日本郵船

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

63,748

△241,470

減価償却費

103,347

92,004

減損損失

35,431

168,127

独禁法関連損失

364

19,515

契約損失引当金繰入額

－

44,820

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

△10,633

△10,282

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△28,976

△803

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

173

9,720

匿名組合投資損益（△は益）

△368

△8,745

持分法による投資損益（△は益）

△22,068

△13,900

受取利息及び受取配当金

△9,023

△9,993

支払利息

16,924

15,557

為替差損益（△は益）

6,373

△11,014

売上債権の増減額（△は増加）

58,107

△27,778

たな卸資産の増減額（△は増加）

18,774

△12,232

仕入債務の増減額（△は減少）

△34,410

21,289

その他

△5,190

△6,472

小計

192,573

28,340

利息及び配当金の受取額

17,600

31,866

利息の支払額

△17,205

△15,516

独禁法関連の支払額

△2,898

△862

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△47,212

△15,903

営業活動によるキャッシュ・フロー

142,857

27,924

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△115,913

△156,229

有形及び無形固定資産の売却による収入

74,144

30,509

投資有価証券の取得による支出

△38,767

△49,886

投資有価証券の売却及び償還による収入

8,605

11,164

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

－

△475

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による収入

－

35

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

売却による支出

－

△1,813

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

売却による収入

9,437

－

貸付けによる支出

△25,557

△20,443

貸付金の回収による収入

40,570

20,114

その他

585

22,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

△46,895

△144,612

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,016

3,053

長期借入れによる収入

28,754

113,672

長期借入金の返済による支出

△114,208

△97,764

社債の償還による支出

△50,000

△445

非支配株主からの払込みによる収入

130

120

自己株式の取得による支出

△30

△1,720

自己株式の売却による収入

1

2

配当金の支払額

△15,263

△3,391

非支配株主への配当金の支払額

△3,760

△4,611

その他

△3,867

△6,961

財務活動によるキャッシュ・フロー

△160,260

1,952

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,351

△2,051

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△74,650

△116,788

現金及び現金同等物の期首残高

327,243

253,618

連結の範囲の変更に伴う現金及び

現金同等物の増減額（△は減少）

993

632

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び

現金同等物の期首残高増減額（△は減少）

32

△17

現金及び現金同等物の期末残高

※ 253,618

※ 137,444