日本郵船

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

53,106

86,156

減価償却費

105,956

101,045

減損損失

6,832

6,262

独禁法関連損失

13,101

13,734

契約損失引当金繰入額

3,892

11,328

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

△8,520

△11,113

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△14,198

△35,244

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

47

7,241

持分法による投資損益（△は益）

△15,321

△12,657

受取利息及び受取配当金

△6,792

△8,348

支払利息

18,985

17,755

為替差損益（△は益）

△1,533

△11,159

売上債権の増減額（△は増加）

△35,067

△12,905

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,820

22,492

仕入債務の増減額（△は減少）

40,812

△15,344

その他

9,569

25,047

小計

164,049

184,290

利息及び配当金の受取額

10,194

14,240

利息の支払額

△19,246

△17,880

独禁法関連の支払額

△2,252

△24,782

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△16,222

△19,419

営業活動によるキャッシュ・フロー

136,522

136,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

42

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△233,985

△189,981

有形及び無形固定資産の売却による収入

246,586

185,298

投資有価証券の取得による支出

△29,307

△23,409

投資有価証券の売却による収入

38,100

51,703

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

△923

△70

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

売却による支出

－

△1,634

貸付けによる支出

△29,941

△18,415

貸付金の回収による収入

13,669

25,797

その他

2,167

△2,532

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,409

26,755

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△15,588

△4,068

長期借入れによる収入

49,226

27,082

長期借入金の返済による支出

△108,032

△167,473

社債の発行による収入

39,812

－

社債の償還による支出

△50,000

△40,000

少数株主からの払込みによる収入

126

－

自己株式の取得による支出

△41

△38

自己株式の売却による収入

3

1

配当金の支払額

△6,784

△8,480

少数株主への配当金の支払額

△1,540

△2,268

その他

△2,665

△3,761

財務活動によるキャッシュ・フロー

△95,485

△199,007

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,891

12,869

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

51,337

△22,933

現金及び現金同等物の期首残高

298,429

349,723

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物

の増減額（△は減少）

268

338

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

114

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高増減額（△は減少）

△312

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 349,723

※ 327,243