北海道中央バス

9085

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決算書

北海道中央バスのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　令和３年４月１日　至　令和４年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和４年４月１日　至　令和５年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△1,898,851	953,364
減価償却費	1,834,334	1,585,068
減損損失	315,622	32,106
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,754	322
賞与引当金の増減額（△は減少）	△9,226	353
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△24,653	1,331
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△12,808	857
災害損失引当金の増減額（△は減少）	309,600	△266,476
受取利息及び受取配当金	△60,115	△75,821
支払利息	292	230
持分法による投資損益（△は益）	△13,831	△16,339
固定資産除却損	19,645	53,151
固定資産売却損益（△は益）	△8,782	△27,490
投資有価証券売却損益（△は益）	△98,646	△12,877
補助金収入	△12,725	△21,248
固定資産圧縮損	12,299	20,362
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△14,909	△1,096,317
棚卸資産の増減額（△は増加）	△30,930	△58,681
その他の流動資産の増減額（△は増加）	376,076	39,406
仕入債務の増減額（△は減少）	△296,150	718,161
未払費用の増減額（△は減少）	7,827	△15,426
未払消費税等の増減額（△は減少）	△391,413	116,460
前受金の増減額（△は減少）	139,285	53,298
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△2,245,525	167,922
その他	28,766	12,693
小計	△2,076,573	2,164,411
利息及び配当金の受取額	60,295	76,242
利息の支払額	△286	△214
法人税等の支払額	△353,939	△67,068
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,370,504	2,173,371
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△221,283	△308,384
定期預金の払戻による収入	371,382	337,783
有価証券の取得による支出	△2,200,000	△2,500,242
有価証券の償還による収入	800,000	2,900,000
有形固定資産の取得による支出	△366,339	△890,637
有形固定資産の売却による収入	22,825	45,226
無形固定資産の取得による支出	△88,973	△41,396
固定資産取得のための補助金収入	23,519	8,654
投資有価証券の取得による支出	△280,287	△399,665
投資有価証券の売却及び償還による収入	595,910	189,528
貸付けによる支出	△2,618	△3,247
貸付金の回収による収入	3,262	2,225
その他	10,047	27,474
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,332,554	△632,680

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　令和３年４月１日　至　令和４年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和４年４月１日　至　令和５年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△966	△1,183
配当金の支払額	△72,467	△72,459
非支配株主への配当金の支払額	△1,100	△1,100
財務活動によるキャッシュ・フロー	△74,533	△74,743
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,777,592	1,465,947
現金及び現金同等物の期首残高	9,945,065	6,167,473
現金及び現金同等物の期末残高	※ 6,167,473	※ 7,633,420