北海道中央バス

9085

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決算書

北海道中央バスのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　令和２年４月１日　至　令和３年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和３年４月１日　至　令和４年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△1,546,998	△1,898,851
減価償却費	2,269,334	1,834,334
減損損失	115,593	315,622
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7,008	△1,754
賞与引当金の増減額（△は減少）	△6,721	△9,226
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△71,247	△24,653
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1,005	△12,808
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	309,600
受取利息及び受取配当金	△89,877	△60,115
支払利息	270	292
持分法による投資損益（△は益）	△20,096	△13,831
固定資産除却損	15,249	19,645
固定資産売却損益（△は益）	△3,096	△8,782
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,790,762	△98,646
投資有価証券評価損益（△は益）	41,685	－
補助金収入	△73,073	△12,725
固定資産圧縮損	63,058	12,299
売上債権の増減額（△は増加）	△256,289	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	△14,909
棚卸資産の増減額（△は増加）	18,844	△30,930
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△386,856	376,076
仕入債務の増減額（△は減少）	△140,837	△296,150
未払費用の増減額（△は減少）	6,967	7,827
未払消費税等の増減額（△は減少）	280,111	△391,413
前受金の増減額（△は減少）	△154,337	139,285
その他の流動負債の増減額（△は減少）	2,213,159	△2,245,525
その他	△5,076	28,766
小計	473,000	△2,076,573
利息及び配当金の受取額	90,413	60,295
利息の支払額	△232	△286
法人税等の支払額	△232,263	△353,939
営業活動によるキャッシュ・フロー	330,917	△2,370,504
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△337,183	△221,283
定期預金の払戻による収入	506,379	371,382
有価証券の取得による支出	－	△2,200,000
有価証券の償還による収入	－	800,000
有形固定資産の取得による支出	△1,890,060	△366,339
有形固定資産の売却による収入	8,519	22,825
無形固定資産の取得による支出	△26,922	△88,973
固定資産取得のための補助金収入	220,514	23,519
投資有価証券の取得による支出	△571,168	△280,287
投資有価証券の売却及び償還による収入	2,176,775	595,910
貸付けによる支出	△7,002	△2,618
貸付金の回収による収入	4,246	3,262
その他	△1,775	10,047
投資活動によるキャッシュ・フロー	82,322	△1,332,554

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　令和２年４月１日　至　令和３年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和３年４月１日　至　令和４年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△894	△966
配当金の支払額	△144,946	△72,467
非支配株主への配当金の支払額	△1,100	△1,100
財務活動によるキャッシュ・フロー	△146,941	△74,533
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	266,298	△3,777,592
現金及び現金同等物の期首残高	9,678,767	9,945,065
現金及び現金同等物の期末残高	※ 9,945,065	※ 6,167,473