北海道中央バス

9085

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決算書

北海道中央バスのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成31年４月１日　至　令和２年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和２年４月１日　至　令和３年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	632,049	△1,546,998
減価償却費	2,475,999	2,269,334
減損損失	254,509	115,593
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5,805	△7,008
賞与引当金の増減額（△は減少）	743	△6,721
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△82,703	△71,247
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	11,997	1,005
受取利息及び受取配当金	△116,705	△89,877
支払利息	459	270
持分法による投資損益（△は益）	△21,477	△20,096
固定資産除却損	23,863	15,249
固定資産売却損益（△は益）	△46,144	△3,096
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,947	△1,790,762
投資有価証券評価損益（△は益）	361,815	41,685
補助金収入	△172,280	△73,073
固定資産圧縮損	165,967	63,058
売上債権の増減額（△は増加）	380,755	△256,289
たな卸資産の増減額（△は増加）	7,340	18,844
その他の流動資産の増減額（△は増加）	11,768	△386,856
仕入債務の増減額（△は減少）	319,741	△140,837
未払金の増減額（△は減少）	△194,219	1,141,507
未払費用の増減額（△は減少）	△7,782	6,967
未払消費税等の増減額（△は減少）	20,328	280,111
前受金の増減額（△は減少）	1,863	△154,337
預り金の増減額（△は減少）	△222,239	1,075,024
その他の流動負債の増減額（△は減少）	4,265	△3,371
その他	20,513	△5,076
小計	3,833,287	473,000
利息及び配当金の受取額	116,287	90,413
利息の支払額	△455	△232
法人税等の支払額	△320,651	△232,263
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,628,467	330,917
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△577,180	△337,183
定期預金の払戻による収入	426,576	506,379
有価証券の償還による収入	100,000	－
有形固定資産の取得による支出	△2,568,789	△1,890,060
有形固定資産の売却による収入	131,615	8,519
無形固定資産の取得による支出	△115,497	△26,922
固定資産取得のための補助金収入	268,552	220,514
投資有価証券の取得による支出	△421,266	△571,168
投資有価証券の売却及び償還による収入	580,634	2,176,775
貸付けによる支出	△9,446	△7,002
貸付金の回収による収入	4,640	4,246
その他	△4,766	△1,775
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,184,928	82,322


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成31年４月１日　至　令和２年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和２年４月１日　至　令和３年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△625	△894
配当金の支払額	△144,953	△144,946
非支配株主への配当金の支払額	△1,100	△1,100
財務活動によるキャッシュ・フロー	△146,679	△146,941
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,296,859	266,298
現金及び現金同等物の期首残高	8,381,907	9,678,767
現金及び現金同等物の期末残高	※ 9,678,767	※ 9,945,065