北海道中央バス

9085

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決算書

北海道中央バスのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成30年４月１日　至　平成31年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成31年４月１日　至　令和２年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	613,756	632,049
減価償却費	2,422,010	2,475,999
減損損失	594,546	254,509
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,201	5,805
賞与引当金の増減額（△は減少）	6,355	743
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△24,719	△82,703
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△18,589	11,997
受取利息及び受取配当金	△108,403	△116,705
支払利息	716	459
持分法による投資損益（△は益）	△20,337	△21,477
固定資産除却損	28,439	23,863
固定資産売却損益（△は益）	△28,808	△46,144
投資有価証券評価損益（△は益）	－	361,815
補助金収入	△270,170	△172,280
固定資産圧縮損	263,810	165,967
売上債権の増減額（△は増加）	△317,106	380,755
たな卸資産の増減額（△は増加）	15,487	7,340
その他の流動資産の増減額（△は増加）	10,852	11,768
仕入債務の増減額（△は減少）	△462,171	319,741
未払費用の増減額（△は減少）	△17,184	△7,782
未払消費税等の増減額（△は減少）	102,884	20,328
前受金の増減額（△は減少）	△5,768	1,863
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△12,016	△412,193
その他	7,783	17,566
小計	2,780,166	3,833,287
利息及び配当金の受取額	108,487	116,287
利息の支払額	△714	△455
法人税等の支払額	△533,791	△320,651
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,354,146	3,628,467
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△430,777	△577,180
定期預金の払戻による収入	498,973	426,576
有価証券の取得による支出	△100,000	－
有価証券の償還による収入	－	100,000
有形固定資産の取得による支出	△2,466,888	△2,568,789
有形固定資産の売却による収入	50,854	131,615
無形固定資産の取得による支出	△5,587	△115,497
固定資産取得のための補助金収入	20,775	268,552
投資有価証券の取得による支出	△91,287	△421,266
投資有価証券の売却及び償還による収入	251,286	580,634
貸付けによる支出	△11,044	△9,446
貸付金の回収による収入	5,012	4,640
その他	4,103	△4,766
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,274,579	△2,184,928


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成30年４月１日　至　平成31年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成31年４月１日　至　令和２年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△1,272	△625
配当金の支払額	△173,961	△144,953
非支配株主への配当金の支払額	△800	△1,100
財務活動によるキャッシュ・フロー	△176,033	△146,679
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△96,466	1,296,859
現金及び現金同等物の期首残高	8,478,373	8,381,907
現金及び現金同等物の期末残高	※ 8,381,907	※ 9,678,767