北海道中央バス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,240,890

1,738,042

減価償却費

1,748,715

1,865,502

減損損失

8,071

95,468

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,989

△1,270

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,803

13,252

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

36,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△68,247

24,829

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,251

11,369

受取利息及び受取配当金

△72,173

△86,835

支払利息

102

264

持分法による投資損益（△は益）

△16,795

△16,651

有形固定資産除却損

64,047

85,850

有形固定資産売却損益（△は益）

△28,137

△14,678

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,706

△21,419

補助金収入

△35,004

△81,238

固定資産圧縮損

30,727

77,267

売上債権の増減額（△は増加）

△90,783

339,384

たな卸資産の増減額（△は増加）

△52,312

17,212

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△52,108

△146,916

仕入債務の増減額（△は減少）

△152,535

△52,680

未払費用の増減額（△は減少）

△5,082

10,572

未払消費税等の増減額（△は減少）

346,422

△221,506

前受金の増減額（△は減少）

△212,591

172,331

その他の流動負債の増減額（△は減少）

13,071

98,228

その他

353

△8,505

小計

2,667,381

3,933,874

利息及び配当金の受取額

72,713

87,210

利息の支払額

△76

△268

法人税等の支払額

△710,338

△271,265

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,029,681

3,749,550

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△715,823

△603,163

定期預金の払戻による収入

1,887,619

740,553

有価証券の取得による支出

△200,000

－

有価証券の償還による収入

100,000

200,000

有形固定資産の取得による支出

△2,159,303

△2,330,989

有形固定資産の売却による収入

33,036

16,346

無形固定資産の取得による支出

△363,199

△29,633

固定資産取得のための補助金収入

628,989

25,838

投資有価証券の取得による支出

△1,976,281

△197,445

投資有価証券の売却及び償還による収入

938,248

220,095

貸付けによる支出

△2,525

△10,616

貸付金の回収による収入

1,564

3,620

その他

△2,014

△1,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,829,689

△1,967,110

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,551

△23,745

配当金の支払額

△145,380

△145,356

非支配株主への配当金の支払額

△500

△500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△147,432

△169,602

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

52,559

1,612,837

現金及び現金同等物の期首残高

6,409,557

6,462,117

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,462,117

※ 8,074,954