北海道中央バス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,378,784

1,240,890

減価償却費

1,774,699

1,748,715

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,958

△2,989

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,980

△3,803

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

571,449

△68,247

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,472

14,251

受取利息及び受取配当金

△57,864

△72,173

支払利息

62

102

持分法による投資損益（△は益）

△16,485

△16,795

有形固定資産除却損

64,521

64,047

有形固定資産売却損益（△は益）

△29,464

△28,137

補助金収入

△675,636

△35,004

固定資産圧縮損

650,740

30,727

売上債権の増減額（△は増加）

△257,044

△90,783

たな卸資産の増減額（△は増加）

△20,873

△52,312

その他の流動資産の増減額（△は増加）

14,588

△52,108

仕入債務の増減額（△は減少）

297,208

△152,535

未払費用の増減額（△は減少）

21,713

△5,082

未払消費税等の増減額（△は減少）

73,059

346,422

前受金の増減額（△は減少）

223,151

△212,591

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△137,532

13,071

その他

△432,695

1,718

小計

3,469,795

2,667,381

利息及び配当金の受取額

57,859

72,713

利息の支払額

△62

△76

法人税等の支払額

△241,574

△710,338

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,286,017

2,029,681

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,816,802

△715,823

定期預金の払戻による収入

2,025,276

1,887,619

有価証券の取得による支出

－

△200,000

有価証券の償還による収入

250,000

100,000

有形固定資産の取得による支出

△1,754,006

△2,159,303

有形固定資産の売却による収入

133,125

33,036

無形固定資産の取得による支出

△120,348

△363,199

固定資産取得のための補助金収入

603,219

628,989

投資有価証券の取得による支出

△345,011

△1,976,281

投資有価証券の売却及び償還による収入

20,020

938,248

貸付けによる支出

△17,000

△2,525

貸付金の回収による収入

43,597

1,564

その他

5,845

△2,014

投資活動によるキャッシュ・フロー

△972,083

△1,829,689

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,893

△1,551

配当金の支払額

△145,414

△145,380

少数株主への配当金の支払額

△500

△500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△147,807

△147,432

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,166,126

52,559

現金及び現金同等物の期首残高

4,243,430

6,409,557

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,409,557

※ 6,462,117