北海道中央バス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　令和４年４月１日

　至　令和５年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和５年４月１日

　至　令和６年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

953,364

1,402,249

減価償却費

1,585,068

1,499,184

減損損失

32,106

110,373

貸倒引当金の増減額（△は減少）

322

△15,234

賞与引当金の増減額（△は減少）

353

11,688

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,331

90,030

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

857

19,833

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△266,476

△43,123

受取利息及び受取配当金

△75,821

△99,688

支払利息

230

282

持分法による投資損益（△は益）

△16,339

△23,292

固定資産除却損

53,151

75,256

固定資産売却損益（△は益）

△27,490

△54,295

投資有価証券売却損益（△は益）

△12,877

△14,348

補助金収入

△21,248

△22,078

固定資産圧縮損

20,362

17,935

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,096,317

950,910

棚卸資産の増減額（△は増加）

△58,681

32,927

その他の流動資産の増減額（△は増加）

39,406

△55,022

仕入債務の増減額（△は減少）

718,161

△505,678

未払費用の増減額（△は減少）

△15,426

3,866

未払消費税等の増減額（△は減少）

116,460

75,629

前受金の増減額（△は減少）

53,298

△26,048

その他の流動負債の増減額（△は減少）

167,922

90,510

その他

12,693

26,882

小計

2,164,411

3,548,749

利息及び配当金の受取額

76,242

101,020

利息の支払額

△214

△282

法人税等の支払額

△67,068

△283,526

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,173,371

3,365,961

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△308,384

△551,984

定期預金の払戻による収入

337,783

403,184

有価証券の取得による支出

△2,500,242

△1,701,234

有価証券の償還による収入

2,900,000

2,200,000

有形固定資産の取得による支出

△890,637

△1,776,399

有形固定資産の売却による収入

45,226

58,583

無形固定資産の取得による支出

△41,396

△67,608

固定資産取得のための補助金収入

8,654

18,156

投資有価証券の取得による支出

△399,665

△404,032

投資有価証券の売却及び償還による収入

189,528

253,693

貸付けによる支出

△3,247

△3,228

貸付金の回収による収入

2,225

12,259

その他

27,474

6,344

投資活動によるキャッシュ・フロー

△632,680

△1,552,265

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　令和４年４月１日

　至　令和５年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和５年４月１日

　至　令和６年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

－

△2,492

自己株式の取得による支出

△1,183

△444

配当金の支払額

△72,459

△115,921

非支配株主への配当金の支払額

△1,100

△1,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

△74,743

△119,958

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,465,947

1,693,737

現金及び現金同等物の期首残高

6,167,473

7,633,420

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,633,420

※ 9,327,158