北海道中央バス

9085

札証

陸運業

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業績

決算推移

決算書

北海道中央バスのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　令和５年４月１日　至　令和６年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和６年４月１日　至　令和７年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,402,249	2,727,964
減価償却費	1,499,184	1,460,473
減損損失	110,373	126,538
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△15,234	848
賞与引当金の増減額（△は減少）	11,688	△5,000
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	△26,841
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	90,030	8,808
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	19,833	△1,516
災害損失引当金の増減額（△は減少）	△43,123	－
受取利息及び受取配当金	△99,688	△112,378
支払利息	282	2,876
持分法による投資損益（△は益）	△23,292	△179,171
固定資産除却損	75,256	184,911
固定資産売却損益（△は益）	△54,295	△14,205
投資有価証券売却損益（△は益）	△14,348	△381,948
補助金収入	△22,078	△89,850
固定資産圧縮損	17,935	75,444
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	950,910	△220,658
棚卸資産の増減額（△は増加）	32,927	△57,521
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△55,022	△1,978
仕入債務の増減額（△は減少）	△505,678	△195,180
未払費用の増減額（△は減少）	3,866	△1,318
未払消費税等の増減額（△は減少）	75,629	△185,237
前受金の増減額（△は減少）	△26,048	204,991
その他の流動負債の増減額（△は減少）	90,510	△98,631
その他	26,882	6,844
小計	3,548,749	3,228,263
利息及び配当金の受取額	101,020	112,954
利息の支払額	△282	△2,858
法人税等の支払額	△283,526	△398,053
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,365,961	2,940,306
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△551,984	△484,857
定期預金の払戻による収入	403,184	471,426
有価証券の取得による支出	△1,701,234	△200,130
有価証券の償還による収入	2,200,000	700,000
有形固定資産の取得による支出	△1,776,399	△1,372,012
有形固定資産の売却による収入	58,583	27,273
無形固定資産の取得による支出	△67,608	△40,258
固定資産取得のための補助金収入	18,156	103,366
投資有価証券の取得による支出	△404,032	△679,072
投資有価証券の売却及び償還による収入	253,693	2,174,612
貸付けによる支出	△3,228	△9,986
貸付金の回収による収入	12,259	2,290
その他	6,344	34,702
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,552,265	727,355

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　令和５年４月１日　至　令和６年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和６年４月１日　至　令和７年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△2,492	△47,979
自己株式の取得による支出	△444	△803
子会社の自己株式の取得による支出	－	△335,000
配当金の支払額	△115,921	△115,915
非支配株主への配当金の支払額	△1,100	△1,700
財務活動によるキャッシュ・フロー	△119,958	△501,398
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,693,737	3,166,262
現金及び現金同等物の期首残高	7,633,420	9,327,158
現金及び現金同等物の期末残高	※ 9,327,158	※ 12,493,420