北海道中央バス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,831,013

6,362,917

受取手形及び売掛金

4,393,768

3,812,415

有価証券

2,623,012

2,744,072

商品

－

21,790

原材料及び貯蔵品

157,031

187,640

未成工事支出金

7,202

28,730

繰延税金資産

166,763

187,444

その他

274,176

240,046

貸倒引当金

△1,325

△4,857

流動資産合計

13,451,642

13,580,201

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

20,099,452

20,670,702

減価償却累計額

△15,138,990

△15,201,790

建物及び構築物（純額）

4,960,462

5,468,912

機械及び装置

2,818,753

3,049,238

減価償却累計額

△2,402,857

△2,460,681

機械及び装置（純額）

415,895

588,556

車両運搬具

26,509,276

27,248,244

減価償却累計額

△20,704,328

△21,076,252

車両運搬具（純額）

5,804,947

6,171,991

工具、器具及び備品

1,600,324

1,681,782

減価償却累計額

△1,290,758

△1,369,715

工具、器具及び備品（純額）

309,565

312,067

土地

10,557,234

10,715,904

建設仮勘定

5,561

－

有形固定資産合計

22,053,667

23,257,432

無形固定資産

146,361

151,486

投資その他の資産

投資有価証券

4,715,080

4,543,807

長期貸付金

30,535

33,928

長期前払費用

25,317

42,157

繰延税金資産

137,402

151,473

その他

310,016

257,846

貸倒引当金

△24,314

△24,297

投資その他の資産合計

5,194,036

5,004,915

固定資産合計

27,394,066

28,413,834

資産合計

40,845,708

41,994,036

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

2,269,012

2,284,278

未払費用

473,905

470,598

未払消費税等

320,554

222,038

未払法人税等

422,605

245,118

前受金

860,669

526,488

賞与引当金

215,392

227,462

完成工事補償引当金

3,206

3,204

設備関係支払手形

831,602

1,631,162

設備関係未払金

269,210

205,299

その他

952,060

1,203,059

流動負債合計

6,618,219

7,018,712

固定負債

繰延税金負債

116,188

170,746

退職給付に係る負債

3,392,161

3,296,311

役員退職慰労引当金

314,863

347,196

その他

579,330

556,698

固定負債合計

4,402,543

4,370,952

負債合計

11,020,762

11,389,664

純資産の部

株主資本

資本金

2,100,000

2,100,000

資本剰余金

759,340

759,341

利益剰余金

27,458,441

28,212,964

自己株式

△1,209,654

△1,214,547

株主資本合計

29,108,127

29,857,759

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,141,060

972,096

退職給付に係る調整累計額

△651,374

△564,332

その他の包括利益累計額合計

489,685

407,764

非支配株主持分

227,132

338,848

純資産合計

29,824,945

30,604,371

負債純資産合計

40,845,708

41,994,036