北海道中央バス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,537,814

5,831,013

受取手形及び売掛金

3,688,954

4,393,768

有価証券

2,999,903

2,623,012

原材料及び貯蔵品

142,632

157,031

未成工事支出金

107,456

7,202

繰延税金資産

164,494

166,763

その他

394,544

274,176

貸倒引当金

△1,092

△1,325

流動資産合計

13,034,706

13,451,642

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

20,237,381

20,099,452

減価償却累計額

△14,922,466

△15,138,990

建物及び構築物（純額）

5,314,915

4,960,462

機械及び装置

2,795,449

2,818,753

減価償却累計額

△2,406,284

△2,402,857

機械及び装置（純額）

389,164

415,895

車両運搬具

26,018,401

26,509,276

減価償却累計額

△20,700,949

△20,704,328

車両運搬具（純額）

5,317,451

5,804,947

工具、器具及び備品

1,509,451

1,600,324

減価償却累計額

△1,243,254

△1,290,758

工具、器具及び備品（純額）

266,196

309,565

土地

10,663,176

10,557,234

建設仮勘定

4,503

5,561

有形固定資産合計

21,955,407

22,053,667

無形固定資産

228,389

146,361

投資その他の資産

投資有価証券

4,702,476

4,715,080

長期貸付金

26,669

30,535

長期前払費用

17,275

25,317

繰延税金資産

145,737

137,402

その他

316,957

310,016

貸倒引当金

△25,485

△24,314

投資その他の資産合計

5,183,629

5,194,036

固定資産合計

27,367,427

27,394,066

資産合計

40,402,133

40,845,708

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

2,157,061

2,269,012

未払費用

459,842

473,905

未払消費税等

304,568

320,554

未払法人税等

446,355

422,605

前受金

485,918

860,669

賞与引当金

198,459

215,392

役員賞与引当金

36,000

－

完成工事補償引当金

5,039

3,206

工事損失引当金

11,490

－

設備関係支払手形

1,944,950

831,602

設備関係未払金

494,232

269,210

その他

1,028,826

952,060

流動負債合計

7,572,745

6,618,219

固定負債

繰延税金負債

120,151

116,188

退職給付に係る負債

3,400,511

3,392,161

役員退職慰労引当金

306,505

314,863

その他

569,437

579,330

固定負債合計

4,396,604

4,402,543

負債合計

11,969,350

11,020,762

純資産の部

株主資本

資本金

2,100,000

2,100,000

資本剰余金

751,101

759,340

利益剰余金

26,245,801

27,458,441

自己株式

△1,207,874

△1,209,654

株主資本合計

27,889,028

29,108,127

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,006,354

1,141,060

退職給付に係る調整累計額

△674,598

△651,374

その他の包括利益累計額合計

331,755

489,685

非支配株主持分

211,999

227,132

純資産合計

28,432,783

29,824,945

負債純資産合計

40,402,133

40,845,708