北海道中央バス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,762,413

5,537,814

受取手形及び売掛金

4,028,908

3,688,954

有価証券

2,299,857

2,999,903

原材料及び貯蔵品

153,777

142,632

未成工事支出金

113,523

107,456

繰延税金資産

154,996

164,494

その他

245,876

394,544

貸倒引当金

△1,313

△1,092

流動資産合計

11,758,040

13,034,706

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

19,427,823

20,237,381

減価償却累計額

△14,739,514

△14,922,466

建物及び構築物（純額）

4,688,309

5,314,915

機械及び装置

2,768,235

2,795,449

減価償却累計額

△2,410,218

△2,406,284

機械及び装置（純額）

358,016

389,164

車両運搬具

25,175,452

26,018,401

減価償却累計額

△20,520,322

△20,700,949

車両運搬具（純額）

4,655,129

5,317,451

工具、器具及び備品

1,431,668

1,509,451

減価償却累計額

△1,248,370

△1,243,254

工具、器具及び備品（純額）

183,297

266,196

土地

10,701,805

10,663,176

建設仮勘定

1,008

4,503

有形固定資産合計

20,587,567

21,955,407

無形固定資産

173,580

228,389

投資その他の資産

投資有価証券

5,028,701

4,702,476

長期貸付金

20,027

26,669

長期前払費用

33,436

17,275

繰延税金資産

81,446

145,737

その他

322,437

316,957

貸倒引当金

△26,535

△25,485

投資その他の資産合計

5,459,514

5,183,629

固定資産合計

26,220,662

27,367,427

資産合計

37,978,703

40,402,133

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

2,209,451

2,157,061

未払費用

449,274

459,842

未払消費税等

526,074

304,568

未払法人税等

127,552

446,355

前受金

313,587

485,918

賞与引当金

185,206

198,459

役員賞与引当金

－

36,000

完成工事補償引当金

6,236

5,039

工事損失引当金

53,447

11,490

設備関係支払手形

957,992

1,944,950

設備関係未払金

289,504

494,232

その他

930,597

1,028,826

流動負債合計

6,048,925

7,572,745

固定負債

繰延税金負債

276,771

120,151

退職給付に係る負債

2,960,970

3,400,511

役員退職慰労引当金

295,136

306,505

その他

559,222

569,437

固定負債合計

4,092,101

4,396,604

負債合計

10,141,026

11,969,350

純資産の部

株主資本

資本金

2,100,000

2,100,000

資本剰余金

751,101

751,101

利益剰余金

25,264,031

26,245,801

自己株式

△1,184,261

△1,207,874

株主資本合計

26,930,870

27,889,028

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,092,395

1,006,354

退職給付に係る調整累計額

△373,825

△674,598

その他の包括利益累計額合計

718,569

331,755

非支配株主持分

188,236

211,999

純資産合計

27,837,676

28,432,783

負債純資産合計

37,978,703

40,402,133