北海道中央バス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成25年３月31日)

当連結会計年度

(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,083,854

8,041,506

受取手形及び売掛金

3,672,441

3,929,278

有価証券

150,001

100,000

販売用不動産

7,090

7,090

原材料及び貯蔵品

130,776

173,186

未成工事支出金

56,248

34,712

繰延税金資産

111,239

136,790

その他

793,443

736,408

貸倒引当金

△2,382

△3,815

流動資産合計

11,002,712

13,155,158

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

19,358,628

19,250,692

減価償却累計額

△14,349,180

△14,470,196

建物及び構築物（純額）

5,009,447

4,780,495

機械及び装置

2,995,428

2,957,211

減価償却累計額

△2,662,676

△2,576,999

機械及び装置（純額）

332,751

380,212

車両運搬具

24,525,150

24,405,354

減価償却累計額

△20,137,711

△20,693,613

車両運搬具（純額）

4,387,438

3,711,741

工具、器具及び備品

1,373,531

1,402,442

減価償却累計額

△1,236,972

△1,226,502

工具、器具及び備品（純額）

136,559

175,939

土地

10,713,766

10,699,930

建設仮勘定

45,295

2,195

有形固定資産合計

20,625,260

19,750,515

無形固定資産

190,862

115,937

投資その他の資産

投資有価証券

2,681,676

3,482,781

長期貸付金

45,663

19,066

長期前払費用

47,545

34,878

繰延税金資産

90,717

87,119

その他

360,074

269,344

貸倒引当金

△25,497

△27,023

投資その他の資産合計

3,200,180

3,866,166

固定資産合計

24,016,303

23,732,619

資産合計

35,019,016

36,887,778

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成25年３月31日)

当連結会計年度

(平成26年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

2,064,198

2,361,697

未払費用

432,617

454,330

未払消費税等

158,205

179,652

未払法人税等

98,943

421,255

前受金

303,027

526,178

賞与引当金

179,029

189,010

完成工事補償引当金

3,994

4,830

工事損失引当金

18,415

－

設備関係支払手形

710,367

311,871

設備関係未払金

536,907

722,328

その他

1,055,058

917,526

流動負債合計

5,560,763

6,088,681

固定負債

繰延税金負債

190,273

154,786

退職給付に係る負債

－

3,029,218

退職給付引当金

2,457,768

－

役員退職慰労引当金

266,412

280,884

その他

553,946

553,294

固定負債合計

3,468,400

4,018,183

負債合計

9,029,163

10,106,864

純資産の部

株主資本

資本金

2,100,000

2,100,000

資本剰余金

751,101

751,101

利益剰余金

23,813,864

24,554,783

自己株式

△1,180,816

△1,182,709

株主資本合計

25,484,149

26,223,174

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

346,459

712,794

退職給付に係る調整累計額

－

△323,717

その他の包括利益累計額合計

346,459

389,077

少数株主持分

159,244

168,661

純資産合計

25,989,853

26,780,913

負債純資産合計

35,019,016

36,887,778