日本石油輸送

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,738

1,446

減価償却費

3,952

4,042

賞与引当金の増減額（△は減少）

62

23

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10

△16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11

104

修繕引当金の増減額（△は減少）

8

20

受取利息及び受取配当金

△193

△131

支払利息

74

77

持分法による投資損益（△は益）

△37

△33

固定資産除売却損益（△は益）

△71

1

雇用調整助成金

－

△54

新型コロナウイルス感染症による損失

－

65

売上債権の増減額（△は増加）

41

△106

リース投資資産の増減額（△は増加）

38

31

仕入債務の増減額（△は減少）

△236

160

その他

122

53

小計

5,497

5,684

利息及び配当金の受取額

193

131

利息の支払額

△72

△79

雇用調整助成金の受取額

－

54

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

－

△65

法人税等の支払額

△475

△661

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,143

5,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,018

△2,443

有形固定資産の売却による収入

185

85

投資有価証券の取得による支出

△33

△35

貸付金の回収による収入

22

2

その他

△233

△27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,076

△2,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△87

40

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,818

△1,979

セール・アンド・リースバックによる収入

581

1,102

配当金の支払額

△264

△265

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,589

△1,101

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

474

1,537

現金及び現金同等物の期首残高

2,046

2,546

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

25

－

現金及び現金同等物の期末残高

2,546

4,084