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日本石油輸送

9074

東証スタンダード

陸運業

日本石油輸送のキャッシュフロー計算書

2020年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

 前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,288

1,738

減価償却費

3,662

3,952

減損損失

11

賞与引当金の増減額(△は減少)

11

62

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

16

10

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,027

11

修繕引当金の増減額(△は減少)

41

8

受取利息及び受取配当金

117

193

支払利息

73

74

持分法による投資損益(△は益)

43

37

固定資産除売却損益(△は益)

5

71

売上債権の増減額(△は増加)

249

41

リース投資資産の増減額(△は増加)

27

38

仕入債務の増減額(△は減少)

12

236

その他

206

122

小計

3,946

5,497

利息及び配当金の受取額

117

193

利息の支払額

75

72

補償金の受取額

168

法人税等の支払額

609

475

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,547

5,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,231

3,018

有形固定資産の売却による収入

100

185

投資有価証券の取得による支出

31

33

貸付けによる支出

20

貸付金の回収による収入

2

22

その他

29

233

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,150

3,076

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

105

87

ファイナンス・リース債務の返済による支出

1,683

1,818

セール・アンド・リースバックによる収入

646

581

配当金の支払額

265

264

その他

16

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,213

1,589

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

810

474

現金及び現金同等物の期首残高

2,856

2,046

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

25

現金及び現金同等物の期末残高

2,046

2,546