日本石油輸送

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,779

1,861

減価償却費

3,713

3,781

減損損失

-

28

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

109

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

23

△17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

△33

修繕引当金の増減額（△は減少）

54

111

受取利息及び受取配当金

△181

△205

支払利息

89

113

持分法による投資損益（△は益）

△37

△44

固定資産除売却損益（△は益）

△12

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△28

△201

売上債権の増減額（△は増加）

△241

152

リース投資資産の増減額（△は増加）

111

1

仕入債務の増減額（△は減少）

△64

129

その他

364

△21

小計

5,576

5,767

利息及び配当金の受取額

181

205

利息の支払額

△87

△113

法人税等の支払額

△687

△749

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,984

5,110

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

-

△1,000

有形固定資産の取得による支出

△2,548

△1,486

有形固定資産の売却による収入

74

60

投資有価証券の取得による支出

△49

△56

貸付けによる支出

△27

△1

投資有価証券の売却による収入

45

210

貸付金の回収による収入

4

23

敷金及び保証金の差入による支出

△491

-

その他

△134

△355

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,126

△2,606

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△122

14

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,113

△2,277

セール・アンド・リースバックによる収入

748

-

配当金の支払額

△330

△331

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,819

△2,595

現金及び現金同等物に係る換算差額

21

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

59

△94

現金及び現金同等物の期首残高

6,456

6,515

現金及び現金同等物の期末残高

6,515

6,421