日本石油輸送

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,830

1,779

減価償却費

3,685

3,713

賞与引当金の増減額（△は減少）

70

1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14

23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

4

修繕引当金の増減額（△は減少）

8

54

受取利息及び受取配当金

△162

△181

支払利息

76

89

持分法による投資損益（△は益）

△50

△37

固定資産除売却損益（△は益）

△11

△12

売上債権の増減額（△は増加）

93

△241

リース投資資産の増減額（△は増加）

△38

111

仕入債務の増減額（△は減少）

△311

△64

その他

△105

335

小計

5,153

5,576

利息及び配当金の受取額

162

181

利息の支払額

△79

△87

法人税等の支払額

△524

△687

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,712

4,984

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,094

△2,548

有形固定資産の売却による収入

74

74

投資有価証券の取得による支出

△43

△49

貸付けによる支出

-

△27

貸付金の回収による収入

2

4

敷金及び保証金の差入による支出

-

△491

その他

13

△89

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,047

△3,126

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△26

△122

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,026

△2,113

セール・アンド・リースバックによる収入

269

748

配当金の支払額

△264

△330

その他

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,048

△1,819

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,627

59

現金及び現金同等物の期首残高

4,828

6,456

現金及び現金同等物の期末残高

6,456

6,515