丸全昭和運輸

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,823

5,462

減価償却費

3,025

3,163

のれん償却額

0

52

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△126

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

111

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△24

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△517

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

105

△1

受取利息及び受取配当金

△336

△394

支払利息

255

235

持分法による投資損益（△は益）

△232

△294

固定資産除売却損益（△は益）

1

△35

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△58

投資有価証券評価損益（△は益）

－

21

売上債権の増減額（△は増加）

△1,636

△309

たな卸資産の増減額（△は増加）

△14

10

仕入債務の増減額（△は減少）

140

△67

未払消費税等の増減額（△は減少）

△149

930

負ののれん発生益

△129

－

前払年金費用の増減額（△は増加）

208

－

固定資産圧縮損

60

3

補助金収入

△60

△3

その他

△150

△249

小計

5,249

8,538

利息及び配当金の受取額

363

419

利息の支払額

△251

△231

法人税等の支払額

△1,187

△1,848

補助金の受取額

60

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,234

6,880

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,371

△1,432

有形固定資産の売却による収入

84

69

無形固定資産の取得による支出

△135

△125

投資有価証券の取得による支出

△143

△237

投資有価証券の売却による収入

－

96

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

－

△3,493

短期貸付金の回収による収入

45

31

その他投資の増加による支出

△627

△681

その他投資の減少による収入

391

813

貸付けによる支出

△56

△326

その他

△12

464

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,825

△4,821

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

380

200

短期借入金の返済による支出

△1,429

△347

長期借入れによる収入

6,820

654

長期借入金の返済による支出

△6,222

△1,182

社債の発行による収入

5,000

－

社債の償還による支出

△29

△29

配当金の支払額

△729

△729

少数株主への配当金の支払額

△0

△2

その他

△245

△258

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,544

△1,695

現金及び現金同等物に係る換算差額

54

30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,008

394

現金及び現金同等物の期首残高

13,679

14,688

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

18

現金及び現金同等物の期末残高

14,688

15,101