丸全昭和運輸

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,946

15,668

減価償却費

4,955

4,958

減損損失

214

2,670

のれん償却額

576

157

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△12

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

△22

18

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

24

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△133

△148

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

△5

受取利息及び受取配当金

△867

△1,010

受取保険金

△64

△24

補償損失引当金戻入額

－

△21

支払利息

193

249

持分法による投資損益（△は益）

△50

△62

固定資産除売却損益（△は益）

△78

102

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,372

△2,619

売上債権の増減額（△は増加）

△2,143

2,392

棚卸資産の増減額（△は増加）

△22

△32

仕入債務の増減額（△は減少）

1,052

△1,012

未払消費税等の増減額（△は減少）

508

△141

固定資産圧縮損

175

27

補助金収入

△192

△72

損害賠償損失

70

39

補償損失引当金繰入額

571

－

その他

96

△172

小計

18,407

20,972

利息及び配当金の受取額

869

1,004

利息の支払額

△191

△284

法人税等の支払額

△4,757

△4,933

保険金の受取額

64

24

補助金の受取額

192

72

補償金の支払額

－

△550

損害賠償金の支払額

△70

△39

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,514

16,267

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△900

有形固定資産の取得による支出

△4,086

△7,912

有形固定資産の売却による収入

168

87

投資有価証券の取得による支出

△535

△31

投資有価証券の売却による収入

1,862

3,037

無形固定資産の取得による支出

△2,042

△1,699

定期預金の預入による支出

－

△2,400

子会社株式の取得による支出

△277

－

短期貸付金の回収による収入

28

2

長期貸付金の回収による収入

129

0

その他投資の増加による支出

△250

△709

その他投資の減少による収入

932

393

貸付けによる支出

△85

△76

その他

88

△216

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,069

△10,423

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△500

長期借入れによる収入

3,709

4,093

長期借入金の返済による支出

△6,563

△6,996

社債の発行による収入

－

1,000

自己株式の取得による支出

△1,008

△3,159

配当金の支払額

△2,318

△3,055

非支配株主への配当金の支払額

△47

△74

その他

△431

△429

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,660

△9,122

現金及び現金同等物に係る換算差額

179

182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,964

△3,096

現金及び現金同等物の期首残高

37,237

41,202

現金及び現金同等物の期末残高

※ 41,202

※ 38,105