ヤマトホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

52,258

44,581

減価償却費

51,358

55,104

減損損失

2,087

990

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,935

1,863

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,646

26

受取利息及び受取配当金

△1,036

△1,095

支払利息

405

440

持分法による投資損益（△は益）

4,872

4,168

固定資産売却損益（△は益）

△9

△7,953

固定資産除却損

309

424

投資有価証券売却損益（△は益）

△37

△1,299

投資有価証券評価損益（△は益）

1,396

2,347

売上債権の増減額（△は増加）

3,222

4,478

たな卸資産の増減額（△は増加）

△295

△702

仕入債務の増減額（△は減少）

3,772

△11,767

その他

6,547

12,214

小計

129,434

103,823

利息及び配当金の受取額

1,028

1,087

利息の支払額

△401

△443

遅延損害金の受取額

1,775

－

法人税等の支払額

△13,744

△30,034

営業活動によるキャッシュ・フロー

118,093

74,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,981

△1,273

定期預金の払戻による収入

3,206

1,985

有形固定資産の取得による支出

△48,058

△54,852

有形固定資産の売却による収入

4,233

13,160

投資有価証券の取得による支出

△513

△584

投資有価証券の売却による収入

80

1,977

貸付けによる支出

△2,949

△3,237

貸付金の回収による収入

1,250

1,635

その他の支出

△10,185

△9,644

その他の収入

1,044

889

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54,872

△49,943

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△13,342

50,000

リース債務の返済による支出

△2,822

△4,366

長期借入金の返済による支出

△33,600

△40,800

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の取得による支出

△4

△15,691

配当金の支払額

△11,035

△11,431

非支配株主への配当金の支払額

△142

△79

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△70,947

△22,368

現金及び現金同等物に係る換算差額

△486

△109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,212

2,012

現金及び現金同等物の期首残高

202,863

194,650

現金及び現金同等物の期末残高

194,650

196,662