ヤマトホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

33,123

52,258

減価償却費

46,435

51,358

減損損失

3,241

2,087

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,232

1,935

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,256

2,646

特別給付賃金引当金の増減額（△は減少）

△15,129

－

受取利息及び受取配当金

△980

△1,036

支払利息

391

405

持分法による投資損益（△は益）

1,355

4,872

固定資産売却損益（△は益）

△106

△9

固定資産除却損

1,148

309

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,639

△37

投資有価証券評価損益（△は益）

55

1,396

売上債権の増減額（△は増加）

△18,774

3,222

たな卸資産の増減額（△は増加）

227

△295

仕入債務の増減額（△は減少）

△477

3,772

その他

11,691

6,547

小計

64,049

129,434

利息及び配当金の受取額

929

1,028

利息の支払額

△384

△401

遅延損害金の受取額

－

1,775

法人税等の支払額

△12,866

△13,744

営業活動によるキャッシュ・フロー

51,728

118,093

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,282

△2,981

定期預金の払戻による収入

1,880

3,206

有形固定資産の取得による支出

△36,671

△48,058

有形固定資産の売却による収入

6,631

4,233

投資有価証券の取得による支出

△1,708

△513

投資有価証券の売却による収入

2,689

80

貸付けによる支出

△4,537

△2,949

貸付金の回収による収入

1,103

1,250

その他の支出

△9,667

△10,185

その他の収入

1,388

1,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,174

△54,872

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

13,252

△13,342

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,570

△2,822

長期借入れによる収入

4,000

－

長期借入金の返済による支出

△40,876

△33,600

社債の償還による支出

－

△10,000

配当金の支払額

△10,640

△11,035

非支配株主への配当金の支払額

△92

△142

その他

△4

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△36,930

△70,947

現金及び現金同等物に係る換算差額

313

△486

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△26,063

△8,212

現金及び現金同等物の期首残高

228,926

202,863

現金及び現金同等物の期末残高

202,863

194,650