ヤマトホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

68,078

33,037

減価償却費

46,758

46,126

減損損失

1,154

1,284

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,376

1,897

賞与引当金の増減額（△は減少）

443

1,283

特別給付賃金引当金の増減額（△は減少）

－

15,129

受取利息及び受取配当金

△833

△846

支払利息

778

587

持分法による投資損益（△は益）

－

799

固定資産売却損益（△は益）

△195

△154

固定資産除却損

286

220

投資有価証券売却損益（△は益）

△53

△599

投資有価証券評価損益（△は益）

－

210

売上債権の増減額（△は増加）

△15,422

△15,594

たな卸資産の増減額（△は増加）

473

19

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,137

7,454

その他

△15,810

14,353

小計

78,897

105,207

利息及び配当金の受取額

837

837

利息の支払額

△791

△582

法人税等の支払額

△29,227

△32,138

営業活動によるキャッシュ・フロー

49,715

73,324

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,451

△2,008

定期預金の払戻による収入

1,484

806

有形固定資産の取得による支出

△37,426

△43,986

有形固定資産の売却による収入

17,273

1,874

投資有価証券の取得による支出

△1,845

△23,788

投資有価証券の売却による収入

109

1,599

貸付けによる支出

△1,150

△1,418

貸付金の回収による収入

1,059

1,028

その他の支出

△10,350

△9,087

その他の収入

2,067

981

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,230

△73,999

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,917

△2,925

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,209

△2,877

長期借入れによる収入

38,931

43,720

長期借入金の返済による支出

△16,766

△35,499

社債の発行による収入

19,933

－

自己株式の取得による支出

△50,013

△10,005

配当金の支払額

△10,675

△11,155

非支配株主への配当金の支払額

△45

△52

その他

△904

17

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,833

△18,777

現金及び現金同等物に係る換算差額

△654

△882

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,997

△20,335

現金及び現金同等物の期首残高

247,051

249,261

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

213

－

現金及び現金同等物の期末残高

249,261

228,926