ヤマトホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

69,157

68,078

減価償却費

46,078

46,758

減損損失

1,791

1,154

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,795

2,376

賞与引当金の増減額（△は減少）

676

443

受取利息及び受取配当金

△673

△833

支払利息

648

778

固定資産売却損益（△は益）

△410

△195

固定資産除却損

412

286

投資有価証券売却損益（△は益）

△6

△53

売上債権の増減額（△は増加）

△11,898

△15,422

たな卸資産の増減額（△は増加）

△46

473

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,665

△9,137

その他

29,087

△15,810

小計

122,947

78,897

利息及び配当金の受取額

697

837

利息の支払額

△662

△791

法人税等の支払額

△30,361

△29,227

営業活動によるキャッシュ・フロー

92,620

49,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△60

△1,451

定期預金の払戻による収入

506

1,484

有形固定資産の取得による支出

△54,308

△37,426

有形固定資産の売却による収入

2,538

17,273

投資有価証券の取得による支出

△1,021

△1,845

投資有価証券の売却による収入

14

109

貸付けによる支出

△1,489

△1,150

貸付金の回収による収入

1,449

1,059

その他の支出

△7,521

△10,350

その他の収入

1,407

2,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,485

△30,230

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,576

5,917

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△5,180

△3,209

長期借入れによる収入

60,400

38,931

長期借入金の返済による支出

△19,391

△16,766

社債の発行による収入

－

19,933

自己株式の取得による支出

△30,592

△50,013

配当金の支払額

△10,065

△10,675

非支配株主への配当金の支払額

△81

△45

その他

△681

△904

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,168

△16,833

現金及び現金同等物に係る換算差額

690

△654

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27,656

1,997

現金及び現金同等物の期首残高

219,395

247,051

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

213

現金及び現金同等物の期末残高

247,051

249,261