ヤマトホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

65,882

69,157

減価償却費

42,283

46,078

減損損失

216

1,791

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,278

2,795

賞与引当金の増減額（△は減少）

390

676

受取利息及び受取配当金

△622

△673

支払利息

723

648

固定資産売却損益（△は益）

△1,899

△410

固定資産除却損

439

412

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△6

投資有価証券評価損益（△は益）

3

－

売上債権の増減額（△は増加）

△38,786

△11,898

たな卸資産の増減額（△は増加）

401

△46

仕入債務の増減額（△は減少）

33,410

△14,665

その他

6,910

29,087

小計

115,631

122,947

利息及び配当金の受取額

605

697

利息の支払額

△724

△662

法人税等の支払額

△35,437

△30,361

営業活動によるキャッシュ・フロー

80,075

92,620

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△461

△60

定期預金の払戻による収入

814

506

有形固定資産の取得による支出

△65,211

△54,308

有形固定資産の売却による収入

4,237

2,538

投資有価証券の取得による支出

△10

△1,021

投資有価証券の売却による収入

2

14

貸付けによる支出

△1,347

△1,489

貸付金の回収による収入

1,371

1,449

その他の支出

△7,143

△7,521

その他の収入

2,814

1,407

投資活動によるキャッシュ・フロー

△64,935

△58,485

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,279

△1,576

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△4,960

△5,180

長期借入れによる収入

27,007

60,400

長期借入金の返済による支出

△14,145

△19,391

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△10,013

△30,592

配当金の支払額

△10,172

△10,065

少数株主への配当金の支払額

△62

△81

その他

33

△682

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,033

△7,168

現金及び現金同等物に係る換算差額

647

690

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,753

27,656

現金及び現金同等物の期首残高

212,641

219,395

現金及び現金同等物の期末残高

219,395

247,051