ヤマトホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

56,815

51,704

減価償却費

41,626

44,430

減損損失

1,994

1,423

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,633

2,750

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,056

△4,541

受取利息及び受取配当金

△1,914

△1,771

支払利息

904

1,404

持分法による投資損益（△は益）

4,158

837

固定資産売却損益（△は益）

△94

△12,239

固定資産除却損

499

401

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,965

△3,861

投資有価証券評価損益（△は益）

2

95

売上債権の増減額（△は増加）

1,234

1,288

棚卸資産の増減額（△は増加）

△356

542

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,259

1,001

その他

9,845

1,710

小計

110,066

85,175

利息及び配当金の受取額

1,948

1,852

利息の支払額

△900

△1,370

法人税等の支払額

△21,160

△21,324

営業活動によるキャッシュ・フロー

89,953

64,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,107

△4,572

定期預金の払戻による収入

4,107

6,466

有形固定資産の取得による支出

△35,435

△31,956

有形固定資産の売却による収入

1,391

17,554

投資有価証券の取得による支出

△1,751

△2,428

投資有価証券の売却による収入

4,950

3,238

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

1,265

貸付けによる支出

△3,191

△3,644

貸付金の回収による収入

3,930

3,993

その他の支出

△20,175

△14,491

その他の収入

862

2,139

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,420

△22,435

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,000

600

リース債務の返済による支出

△5,689

△5,766

長期借入れによる収入

－

20,953

社債の発行による収入

－

19,928

自己株式の取得による支出

△10,025

△50,032

配当金の支払額

△16,770

△16,431

非支配株主への配当金の支払額

△380

△34

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△777

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

18

－

その他

7

5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△38,617

△30,777

現金及び現金同等物に係る換算差額

705

356

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,621

11,476

現金及び現金同等物の期首残高

180,603

183,225

現金及び現金同等物の期末残高

183,225

194,702