岡山県貨物運送

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,902,283

1,484,973

減価償却費

1,699,842

1,584,672

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△25,680

13,336

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△306

△145

賞与引当金の増減額（△は減少）

742

4,728

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△36,247

149,903

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△8,008

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,366

有形固定資産売却損益（△は益）

△529,240

△61,607

有形固定資産除却損

31,813

－

ゴルフ会員権評価損

1,140

－

受取利息及び受取配当金

△45,512

△55,059

支払利息

143,690

154,826

持分法による投資損益（△は益）

△72,016

△62,263

売上債権の増減額（△は増加）

239,439

179,305

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,450

10,149

仕入債務の増減額（△は減少）

31,519

△52,496

未払消費税等の増減額（△は減少）

△285,339

241,551

その他

△66,279

△112,491

小計

2,975,398

3,472,740

利息及び配当金の受取額

70,794

80,831

利息の支払額

△139,075

△151,938

法人税等の支払額

△702,301

△521,505

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,204,815

2,880,128

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△483,001

△503,000

定期預金の払戻による収入

480,000

503,002

有形固定資産の取得による支出

△2,930,154

△4,429,648

有形固定資産の売却による収入

849,147

184,576

投資有価証券の取得による支出

△12,307

△16,997

投資有価証券の売却による収入

－

11,008

その他

6,313

△37,533

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,090,002

△4,288,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,000

△46,200

長期借入れによる収入

3,380,000

7,730,000

長期借入金の返済による支出

△3,625,410

△5,710,942

自己株式の取得による支出

△893

△78

配当金の支払額

△142,236

△141,766

その他

△32,261

△32,928

財務活動によるキャッシュ・フロー

△412,801

1,798,084

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△297,988

389,619

現金及び現金同等物の期首残高

6,035,754

5,737,765

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,737,765

※ 6,127,385