岡山県貨物運送

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,666,638

1,902,283

減価償却費

1,768,949

1,699,842

減損損失

15,609

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15,260

△25,680

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,226

△306

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16,905

742

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

127,100

△36,247

有形固定資産売却損益（△は益）

△129,986

△529,240

有形固定資産除却損

－

31,813

ゴルフ会員権評価損

－

1,140

受取利息及び受取配当金

△36,007

△45,512

支払利息

159,901

143,690

持分法による投資損益（△は益）

△66,727

△72,016

売上債権の増減額（△は増加）

105,286

239,439

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,902

△14,450

仕入債務の増減額（△は減少）

32,537

31,519

未払消費税等の増減額（△は減少）

30,489

△285,339

その他

26,613

△66,279

小計

3,690,083

2,975,398

利息及び配当金の受取額

61,300

70,794

利息の支払額

△155,082

△139,075

法人税等の支払額

△485,802

△702,301

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,110,497

2,204,815

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△503,001

△483,001

定期預金の払戻による収入

500,000

480,000

投資有価証券の取得による支出

△8,812

△12,307

有形固定資産の取得による支出

△1,878,666

△2,930,154

有形固定資産の売却による収入

290,033

849,147

その他

△17,104

6,313

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,617,553

△2,090,002

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,000

8,000

長期借入れによる収入

3,130,000

3,380,000

長期借入金の返済による支出

△3,917,754

△3,625,410

自己株式の取得による支出

△358

△893

配当金の支払額

△141,968

△142,236

その他

△37,868

△32,261

財務活動によるキャッシュ・フロー

△976,949

△412,801

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

515,995

△297,988

現金及び現金同等物の期首残高

5,519,759

6,035,754

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,035,754

※ 5,737,765