岡山県貨物運送

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,092,636

1,749,005

減価償却費

1,740,500

1,790,249

減損損失

52,898

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,460

△1,440

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,347

△1,253

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,224

12,495

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

217,133

156,219

投資有価証券評価損益（△は益）

2,110

64,559

有形固定資産売却損益（△は益）

△33,322

△69,382

受取利息及び受取配当金

△40,791

△42,442

支払利息

199,656

178,415

持分法による投資損益（△は益）

△64,880

△62,252

受取保険金

△2,765

△118,652

売上債権の増減額（△は増加）

115,283

569,787

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,422

40,947

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,284

△260,875

未払消費税等の増減額（△は減少）

141,132

△26,012

その他

△32,809

△219,502

小計

4,375,414

3,759,866

利息及び配当金の受取額

66,076

72,784

利息の支払額

△201,997

△180,719

保険金の受取額

2,765

118,652

法人税等の支払額

△629,549

△913,959

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,612,708

2,856,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△476,002

△503,003

定期預金の払戻による収入

485,000

500,000

投資有価証券の取得による支出

△11,099

△10,602

投資有価証券の売却による収入

－

1,058

有形固定資産の取得による支出

△1,503,298

△1,641,367

有形固定資産の売却による収入

47,008

80,392

その他

△30,610

△25,338

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,489,002

△1,598,862

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,500

△100,500

長期借入れによる収入

3,504,840

5,233,900

長期借入金の返済による支出

△4,642,614

△6,979,820

自己株式の売却による収入

190

－

自己株式の取得による支出

△1,667

△652

配当金の支払額

△161,843

△141,502

その他

△40,611

△47,535

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,338,205

△2,036,109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

785,501

△778,348

現金及び現金同等物の期首残高

5,512,605

6,298,107

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,298,107

※ 5,519,759