岡山県貨物運送

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,400,764

1,754,489

減価償却費

1,608,621

1,733,050

減損損失

14,326

14,915

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15,044

△53,140

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,126

△81,223

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,208

23,800

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

121,179

111,813

投資有価証券評価損益（△は益）

50

1,430

有形固定資産売却損益（△は益）

△214,081

△95,260

受取利息及び受取配当金

△29,798

△34,589

支払利息

301,738

272,762

持分法による投資損益（△は益）

△69,674

△72,794

売上債権の増減額（△は増加）

△299,175

183,307

たな卸資産の増減額（△は増加）

21,255

26,794

仕入債務の増減額（△は減少）

△283,452

△151,090

未払消費税等の増減額（△は減少）

627,517

△565,902

その他

135,982

113,535

小計

3,365,379

3,181,896

利息及び配当金の受取額

51,038

60,505

利息の支払額

△296,267

△270,676

法人税等の支払額

△516,489

△730,885

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,603,660

2,240,840

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,151,750

△503,000

定期預金の払戻による収入

1,119,000

500,000

有価証券の取得による支出

△301,878

－

投資有価証券の取得による支出

△26,564

△8,700

有価証券の償還による収入

300,000

200,000

有形固定資産の取得による支出

△1,241,082

△1,737,468

有形固定資産の売却による収入

1,409,837

120,185

その他

3,926

3,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

111,488

△1,425,077

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△397,500

△158,500

長期借入れによる収入

4,044,000

5,164,580

長期借入金の返済による支出

△5,275,567

△5,152,683

自己株式の取得による支出

△400

△893

配当金の支払額

△83,322

△103,260

その他

△43,500

△44,791

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,756,291

△295,548

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

958,857

520,213

現金及び現金同等物の期首残高

2,831,264

3,790,122

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,790,122

※ 4,310,336