岡山県貨物運送

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

909,834

1,400,764

減価償却費

1,616,158

1,608,621

減損損失

27,014

14,326

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2,705,894

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,856

15,044

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21,220

△11,126

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,576

26,208

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,787,913

121,179

投資有価証券評価損益（△は益）

452

50

有形固定資産売却損益（△は益）

△50,540

△214,081

受取利息及び受取配当金

△26,801

△29,798

支払利息

323,307

301,738

持分法による投資損益（△は益）

△56,148

△69,674

売上債権の増減額（△は増加）

△336,529

△299,175

たな卸資産の増減額（△は増加）

△24,839

21,255

仕入債務の増減額（△は減少）

198,739

△283,452

未払消費税等の増減額（△は減少）

△72,818

627,517

その他

△553,971

135,982

小計

2,060,377

3,365,379

利息及び配当金の受取額

40,661

51,038

利息の支払額

△337,442

△296,267

法人税等の支払額

△463,161

△516,489

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,300,435

2,603,660

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△530,500

△1,151,750

定期預金の払戻による収入

516,950

1,119,000

有価証券の取得による支出

△202,316

△301,878

投資有価証券の取得による支出

△7,979

△26,564

有価証券の償還による収入

200,000

300,000

有形固定資産の取得による支出

△1,624,152

△1,241,082

有形固定資産の売却による収入

56,678

1,409,837

その他

11,988

3,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,579,331

111,488

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△692,000

△397,500

長期借入れによる収入

8,448,000

4,044,000

長期借入金の返済による支出

△8,619,607

△5,275,567

自己株式の取得による支出

△507

△400

配当金の支払額

△103,045

△83,322

その他

79,944

△43,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△887,214

△1,756,291

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,166,110

958,857

現金及び現金同等物の期首残高

3,997,375

2,831,264

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,831,264

※ 3,790,122