岡山県貨物運送

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,484,973

3,732,454

減価償却費

1,584,672

1,671,176

減損損失

－

32,542

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,336

△6,520

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△145

7,336

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,728

△6,030

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

149,903

555

投資有価証券売却損益（△は益）

△8,008

－

投資有価証券評価損益（△は益）

1,366

2,063

有形固定資産売却損益（△は益）

△61,607

△2,871,629

有形固定資産除却損

－

29,400

受取利息及び受取配当金

△55,059

△52,415

支払利息

154,826

151,435

持分法による投資損益（△は益）

△62,263

△71,581

受取補償金

－

△72,711

売上債権の増減額（△は増加）

179,305

56,419

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,149

△9,132

仕入債務の増減額（△は減少）

△52,496

45,561

未払消費税等の増減額（△は減少）

241,551

△281,101

その他

△112,491

235,436

小計

3,472,740

2,593,259

利息及び配当金の受取額

80,831

78,190

利息の支払額

△151,938

△147,612

補償金の受取額

－

72,711

法人税等の支払額

△521,505

△631,593

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,880,128

1,964,954

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△503,000

△525,300

定期預金の払戻による収入

503,002

500,000

有形固定資産の取得による支出

△4,429,648

△2,819,181

有形固定資産の売却による収入

184,576

2,856,389

投資有価証券の取得による支出

△16,997

△14,800

投資有価証券の売却による収入

11,008

－

その他

△37,533

949

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,288,593

△1,943

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△46,200

83,400

長期借入れによる収入

7,730,000

3,947,000

長期借入金の返済による支出

△5,710,942

△6,378,205

自己株式の取得による支出

△78

△390

配当金の支払額

△141,766

△161,632

その他

△32,928

△29,651

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,798,084

△2,539,479

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

389,619

△576,468

現金及び現金同等物の期首残高

5,737,765

6,127,385

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,127,385

※ 5,550,917