岡山県貨物運送

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,732,454

1,447,967

減価償却費

1,671,176

1,705,454

減損損失

32,542

43,463

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△6,520

19,580

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,336

△5,108

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,030

26,630

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

555

93,947

投資有価証券評価損益（△は益）

2,063

－

ゴルフ会員権評価損

－

250

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,871,629

△280,534

有形固定資産除却損

29,400

－

受取利息及び受取配当金

△52,415

△73,093

支払利息

151,435

151,604

持分法による投資損益（△は益）

△71,581

△68,587

受取補償金

△72,711

△4,051

売上債権の増減額（△は増加）

56,419

335,368

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,132

2,988

仕入債務の増減額（△は減少）

45,561

△162,541

未払消費税等の増減額（△は減少）

△281,101

266,730

その他

235,436

△317,604

小計

2,593,259

3,182,463

利息及び配当金の受取額

78,190

98,743

利息の支払額

△147,612

△160,611

補償金の受取額

72,711

4,051

奨励金の受取額

－

8,295

法人税等の支払額

△631,593

△540,823

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,964,954

2,592,118

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△525,300

△662,800

定期預金の払戻による収入

500,000

665,098

有形固定資産の取得による支出

△2,819,181

△2,169,370

有形固定資産の売却による収入

2,856,389

406,093

投資有価証券の取得による支出

△14,800

△23,186

その他

949

△18,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,943

△1,802,681

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

83,400

△83,400

長期借入れによる収入

3,947,000

3,052,500

長期借入金の返済による支出

△6,378,205

△2,703,892

自己株式の取得による支出

△390

△244

配当金の支払額

△161,632

△141,713

その他

△29,651

△18,281

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,539,479

104,968

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△576,468

894,405

現金及び現金同等物の期首残高

6,127,385

5,550,917

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,550,917

※ 6,445,322