日本ロジテム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

862,795

1,038,642

減価償却費

1,854,160

1,952,451

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,011

△52,563

賞与引当金の増減額（△は減少）

38,269

352

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15,390

34,831

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少）

19,188

△73,520

受取利息及び受取配当金

△25,627

△22,759

支払利息

144,534

143,620

持分法による投資損益（△は益）

△69,778

△63,653

為替差損益（△は益）

8,370

12,129

固定資産売却損益（△は益）

△103,435

△113,520

固定資産除却損

1,408

28,964

減損損失

98,510

90,962

投資有価証券評価損益（△は益）

16,155

3,698

売上債権の増減額（△は増加）

△419,950

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△680,413

棚卸資産の増減額（△は増加）

15,635

△4,743

仕入債務の増減額（△は減少）

181,411

16,937

未払消費税等の増減額（△は減少）

△122,868

226,684

その他

△562,819

82,698

小計

1,954,361

2,620,798

利息及び配当金の受取額

32,141

29,259

利息の支払額

△145,030

△142,594

法人税等の支払額

△554,299

△299,332

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,287,172

2,208,131

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

54,338

3,461

有形固定資産の取得による支出

△1,799,262

△1,087,118

有形固定資産の売却による収入

205,543

218,391

無形固定資産の取得による支出

△32,095

△10,477

長期前払費用の取得による支出

△49,263

△42,894

敷金及び保証金の差入による支出

△678,156

△493,344

敷金及び保証金の回収による収入

62,498

119,992

預り保証金の返還による支出

△272,114

△170,325

預り保証金の受入による収入

63,785

169,590

その他

△24,357

△127,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,469,082

△1,420,369

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

879,600

1,029,360

長期借入れによる収入

5,245,462

3,759,047

長期借入金の返済による支出

△4,122,961

△4,092,689

リース債務の返済による支出

△926,529

△1,028,882

配当金の支払額

△109,278

△109,464

非支配株主からの払込みによる収入

－

69

非支配株主への配当金の支払額

△4,362

△6,144

その他

△215

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

961,716

△448,704

現金及び現金同等物に係る換算差額

△67,316

62,867

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△287,510

401,925

現金及び現金同等物の期首残高

3,058,448

2,770,937

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△3,389

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,770,937

※ 3,169,473