日本ロジテム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,053,349

862,795

減価償却費

1,714,762

1,854,160

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,392

3,011

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,046

38,269

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19,966

15,390

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少）

△85,894

19,188

受取利息及び受取配当金

△39,106

△25,627

支払利息

139,347

144,534

持分法による投資損益（△は益）

△45,386

△69,778

為替差損益（△は益）

8,132

8,370

固定資産売却損益（△は益）

△111,302

△103,435

固定資産除却損

38,950

1,408

減損損失

191,442

98,510

投資有価証券評価損益（△は益）

30,799

16,155

売上債権の増減額（△は増加）

△252,239

△419,950

たな卸資産の増減額（△は増加）

△31,361

15,635

仕入債務の増減額（△は減少）

255,263

181,411

未払消費税等の増減額（△は減少）

58,251

△122,868

その他

△34,751

△562,819

小計

2,931,877

1,954,361

利息及び配当金の受取額

45,606

32,141

利息の支払額

△141,342

△145,030

法人税等の支払額

△219,119

△554,299

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,617,022

1,287,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△5,582

54,338

有形固定資産の取得による支出

△1,343,255

△1,799,262

有形固定資産の売却による収入

570,404

205,543

無形固定資産の取得による支出

△80,688

△32,095

長期前払費用の取得による支出

△37,746

△49,263

敷金及び保証金の差入による支出

△285,927

△678,156

敷金及び保証金の回収による収入

22,208

62,498

預り保証金の返還による支出

△21,848

△272,114

預り保証金の受入による収入

75,603

63,785

その他

△4,146

△24,357

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,110,978

△2,469,082

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△67,070

879,600

長期借入れによる収入

3,508,312

5,245,462

長期借入金の返済による支出

△3,725,510

△4,122,961

リース債務の返済による支出

△829,757

△926,529

配当金の支払額

△109,372

△109,278

非支配株主への配当金の支払額

△2,330

△4,362

その他

△68

△215

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,225,797

961,716

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,423

△67,316

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

276,822

△287,510

現金及び現金同等物の期首残高

2,781,625

3,058,448

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,058,448

※ 2,770,937