日本ロジテム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

370,083

425,386

減価償却費

1,718,575

1,733,305

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△784

6,938

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,022

14,439

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18,002

△245,433

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△30,408

-

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少）

△67,374

△129,404

受取利息及び受取配当金

△32,099

△38,424

支払利息

128,458

135,682

持分法による投資損益（△は益）

△13,277

△43,913

為替差損益（△は益）

10,581

16,149

固定資産売却損益（△は益）

△56,251

△127,668

固定資産除却損

1,819

8,838

減損損失

38,711

148,986

固定資産撤去費用戻入益

△145,224

-

売上債権の増減額（△は増加）

△534,945

△546,522

たな卸資産の増減額（△は増加）

38,456

△4,553

仕入債務の増減額（△は減少）

84,630

52,720

未払消費税等の増減額（△は減少）

20,250

71,416

その他

362,994

135,051

小計

1,907,176

1,612,996

利息及び配当金の受取額

39,686

51,448

利息の支払額

△129,107

△137,916

法人税等の支払額

△500,486

△114,111

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,317,268

1,412,416

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

697

37,979

有形固定資産の取得による支出

△775,825

△736,976

有形固定資産の売却による収入

154,851

150,938

無形固定資産の取得による支出

△134,040

△419,959

長期前払費用の取得による支出

△115,330

△99,663

敷金及び保証金の差入による支出

△650,070

△180,489

敷金及び保証金の回収による収入

372,242

52,455

預り保証金の返還による支出

△50,690

△96,049

預り保証金の受入による収入

214,886

35,863

その他

△26,711

156,965

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,009,991

△1,098,936

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

203,520

△117,050

長期借入れによる収入

3,883,200

4,070,000

長期借入金の返済による支出

△2,763,464

△3,384,042

リース債務の返済による支出

△775,906

△828,598

社債の償還による支出

△230,000

△50,000

配当金の支払額

△109,388

△109,579

非支配株主への配当金の支払額

△71,540

△29,614

非支配株主からの払込みによる収入

3,495

-

非支配株主への払戻による支出

-

△119,039

その他

△393

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

139,521

△567,993

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14,798

△129,389

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

432,000

△383,903

現金及び現金同等物の期首残高

2,733,528

3,165,529

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,165,529

※ 2,781,625