日本ロジテム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

983,247

370,083

減価償却費

1,682,883

1,718,575

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,122

△784

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,560

△5,022

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,334

18,002

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

-

△30,408

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少）

△22,295

△67,374

受取利息及び受取配当金

△28,385

△32,099

支払利息

136,532

128,458

持分法による投資損益（△は益）

2,043

△13,277

為替差損益（△は益）

4,516

10,581

固定資産売却損益（△は益）

△1,094,018

△56,251

固定資産除却損

19,446

1,819

減損損失

-

38,711

固定資産撤去費用

152,524

-

固定資産撤去費用戻入益

-

△145,224

訴訟関連損失

74,924

-

売上債権の増減額（△は増加）

△34,964

△534,945

たな卸資産の増減額（△は増加）

53,788

38,456

仕入債務の増減額（△は減少）

△169,227

84,630

未払消費税等の増減額（△は減少）

△44,685

20,250

その他

310,389

362,994

小計

2,037,616

1,907,176

利息及び配当金の受取額

35,210

39,686

利息の支払額

△132,681

△129,107

法人税等の支払額

△259,798

△500,486

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,680,346

1,317,268

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△75,942

697

有形固定資産の取得による支出

△618,412

△775,825

有形固定資産の売却による収入

1,109,263

154,851

無形固定資産の取得による支出

△36,319

△134,040

長期前払費用の取得による支出

△284,293

△115,330

敷金及び保証金の差入による支出

△224,158

△650,070

敷金及び保証金の回収による収入

531,338

372,242

預り保証金の返還による支出

△63,500

△50,690

預り保証金の受入による収入

248,149

214,886

その他

6,846

△26,711

投資活動によるキャッシュ・フロー

592,969

△1,009,991

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△456,300

203,520

長期借入れによる収入

2,593,000

3,883,200

長期借入金の返済による支出

△2,631,125

△2,763,464

リース債務の返済による支出

△757,968

△775,906

社債の償還による支出

△380,000

△230,000

配当金の支払額

△109,349

△109,388

非支配株主への配当金の支払額

△59,525

△71,540

非支配株主からの払込みによる収入

2,167

3,495

その他

-

△393

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,799,100

139,521

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25,091

△14,798

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

449,123

432,000

現金及び現金同等物の期首残高

2,284,405

2,733,528

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,733,528

※ 3,165,529