日本ロジテム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

295,925

983,247

減価償却費

1,664,247

1,682,883

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,614

7,122

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,330

△8,560

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15,243

12,334

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

30,408

-

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少）

△68,652

△22,295

受取利息及び受取配当金

△32,775

△28,385

支払利息

149,385

136,532

持分法による投資損益（△は益）

△45,267

2,043

為替差損益（△は益）

△8,158

4,516

固定資産売却損益（△は益）

△50,013

△1,094,018

固定資産除却損

13,917

19,446

固定資産撤去費用

-

152,524

訴訟関連損失

29,566

74,924

投資有価証券売却損益（△は益）

△83,606

-

売上債権の増減額（△は増加）

△481,295

△34,964

たな卸資産の増減額（△は増加）

15,890

53,788

仕入債務の増減額（△は減少）

150,208

△169,227

未払消費税等の増減額（△は減少）

△475,213

△44,685

その他

438,649

310,389

小計

1,572,174

2,037,616

利息及び配当金の受取額

39,650

35,210

利息の支払額

△149,973

△132,681

法人税等の支払額

△179,101

△259,798

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,282,750

1,680,346

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△190,494

△75,942

有形固定資産の取得による支出

△1,445,110

△618,412

有形固定資産の売却による収入

147,867

1,109,263

無形固定資産の取得による支出

△24,891

△36,319

関係会社株式の取得による支出

△487,080

-

投資有価証券の売却による収入

226,483

-

長期前払費用の取得による支出

△188,381

△284,293

敷金及び保証金の差入による支出

△530,684

△224,158

敷金及び保証金の回収による収入

332,836

531,338

預り保証金の返還による支出

△112,051

△63,500

預り保証金の受入による収入

437,027

248,149

その他

△5,279

6,846

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,839,757

592,969

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

40,000

△456,300

長期借入れによる収入

6,584,598

2,593,000

長期借入金の返済による支出

△4,916,802

△2,631,125

リース債務の返済による支出

△730,440

△757,968

社債の償還による支出

△573,200

△380,000

配当金の支払額

△109,589

△109,349

非支配株主への配当金の支払額

△70,303

△59,525

非支配株主からの払込みによる収入

-

2,167

財務活動によるキャッシュ・フロー

224,263

△1,799,100

現金及び現金同等物に係る換算差額

△44,370

△25,091

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△377,114

449,123

現金及び現金同等物の期首残高

2,661,519

2,284,405

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,284,405

※ 2,733,528