日本ロジテム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△19,449

295,925

減価償却費

1,549,812

1,664,247

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22,311

△4,614

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,986

18,330

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△17,010

15,243

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

-

30,408

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少）

△324,156

△68,652

受取利息及び受取配当金

△32,299

△32,775

支払利息

142,147

149,385

持分法による投資損益（△は益）

△29,257

△45,267

為替差損益（△は益）

17,841

△8,158

固定資産売却損益（△は益）

△43,825

△50,013

固定資産除却損

28,835

13,917

減損損失

134,321

-

訴訟関連損失

-

29,566

投資有価証券売却損益（△は益）

△28,208

△83,606

売上債権の増減額（△は増加）

△209,215

△481,295

たな卸資産の増減額（△は増加）

14,431

15,890

仕入債務の増減額（△は減少）

296,457

150,208

未払消費税等の増減額（△は減少）

960,588

△475,213

その他

231,161

438,649

小計

2,702,469

1,572,174

利息及び配当金の受取額

38,202

39,650

利息の支払額

△140,809

△149,973

法人税等の支払額

△164,849

△179,101

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,435,012

1,282,750

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

2,460

△190,494

有形固定資産の取得による支出

△588,686

△1,445,110

有形固定資産の売却による収入

45,993

147,867

無形固定資産の取得による支出

△54,889

△24,891

関係会社株式の取得による支出

-

△487,080

投資有価証券の売却による収入

82,126

226,483

長期前払費用の取得による支出

△35,293

△188,381

敷金及び保証金の差入による支出

△56,352

△530,684

敷金及び保証金の回収による収入

55,028

332,836

預り保証金の返還による支出

△37,481

△112,051

預り保証金の受入による収入

85,566

437,027

その他

284,689

△5,279

投資活動によるキャッシュ・フロー

△216,839

△1,839,757

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△729,560

40,000

長期借入れによる収入

2,478,720

6,584,598

長期借入金の返済による支出

△1,947,851

△4,916,802

リース債務の返済による支出

△698,251

△730,440

社債の償還による支出

△703,400

△573,200

配当金の支払額

△109,166

△109,589

非支配株主への配当金の支払額

△51,108

△70,303

その他

30

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,760,586

224,263

現金及び現金同等物に係る換算差額

126,737

△44,370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

584,324

△377,114

現金及び現金同等物の期首残高

2,077,195

2,661,519

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,661,519

※ 2,284,405