日本ロジテム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

332,298

△19,449

減価償却費

1,320,999

1,549,812

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,915

22,311

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,255

7,986

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

22,370

△17,010

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少）

△64,422

△324,156

受取利息及び受取配当金

△41,937

△32,299

支払利息

148,202

142,147

持分法による投資損益（△は益）

△25,050

△29,257

為替差損益（△は益）

39,851

17,841

固定資産売却損益（△は益）

△27,216

△43,825

固定資産除却損

24,158

28,835

減損損失

-

134,321

投資有価証券売却損益（△は益）

△19,546

△28,208

売上債権の増減額（△は増加）

200,733

△209,215

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,732

14,431

仕入債務の増減額（△は減少）

114,265

296,457

未払消費税等の増減額（△は減少）

△405,134

960,588

その他

434,684

231,161

小計

2,044,355

2,702,469

利息及び配当金の受取額

54,424

38,202

利息の支払額

△149,333

△140,809

法人税等の支払額

△224,756

△164,849

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,724,688

2,435,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△65,411

2,460

有形固定資産の取得による支出

△540,272

△588,686

有形固定資産の売却による収入

29,825

45,993

無形固定資産の取得による支出

△17,999

△54,889

投資有価証券の取得による支出

△1,404

△6,776

投資有価証券の売却による収入

14,227

82,126

長期前払費用の取得による支出

△43,680

△35,293

敷金及び保証金の差入による支出

△195,970

△56,352

敷金及び保証金の回収による収入

268,169

55,028

預り保証金の返還による支出

△205,627

△37,481

預り保証金の受入による収入

117,028

85,566

その他

△47,314

291,465

投資活動によるキャッシュ・フロー

△688,428

△216,839

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△80,000

△729,560

長期借入れによる収入

2,130,000

2,478,720

長期借入金の返済による支出

△1,867,540

△1,947,851

リース債務の返済による支出

△473,414

△698,251

社債の償還による支出

△823,400

△703,400

配当金の支払額

△109,602

△109,166

少数株主への配当金の支払額

△36,765

△51,108

その他

503,196

30

財務活動によるキャッシュ・フロー

△757,526

△1,760,586

現金及び現金同等物に係る換算差額

131,550

126,737

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

410,284

584,324

現金及び現金同等物の期首残高

1,666,910

2,077,195

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,077,195

※ 2,661,519