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日本ロジテムのキャッシュフロー計算書

（2014年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	478,580	332,298
減価償却費	1,066,945	1,320,999
負ののれん償却額	△2,814	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,387	△3,915
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,845	△2,255
退職給付引当金の増減額（△は減少）	13,430	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	11,456	22,370
退職給付に係る負債の増減額(△は減少）	－	△64,422
受取利息及び受取配当金	△41,171	△41,937
支払利息	158,601	148,202
持分法による投資損益（△は益）	△30,873	△25,050
社債発行費	12,701	7,274
為替差損益（△は益）	25,686	39,851
固定資産売却損益（△は益）	△33,595	△27,216
固定資産除却損	13,799	24,158
投資有価証券売却損益（△は益）	190	△19,546
和解金	－	25,535
賃貸借契約解約益	△52,744	－
賃貸借契約解約損	20,500	－
売上債権の増減額（△は増加）	56,562	200,733
たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,872	△3,732
仕入債務の増減額（△は減少）	△160,814	114,265
未払消費税等の増減額（△は減少）	31,468	△405,134
その他	48,742	401,874
小計	1,609,546	2,044,355
利息及び配当金の受取額	44,282	54,424
利息の支払額	△154,276	△149,333
法人税等の支払額	△133,695	△224,756
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,365,856	1,724,688
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△59,554	△65,411
有形固定資産の取得による支出	△499,562	△540,272
有形固定資産の売却による収入	48,333	29,825
無形固定資産の取得による支出	△20,043	△17,999
投資有価証券の取得による支出	△1,316	△1,404
投資有価証券の売却による収入	369	14,227
長期前払費用の取得による支出	△37,522	△43,680
敷金及び保証金の差入による支出	△190,879	△195,970
敷金及び保証金の回収による収入	52,598	268,169
預り保証金の返還による支出	△33,115	△205,627
預り保証金の受入による収入	54,784	117,028
長期預り金の返還による支出	△22,200	△22,200
その他	△29,482	△25,114
投資活動によるキャッシュ・フロー	△737,589	△688,428


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△122,100	△80,000
長期借入れによる収入	1,760,000	2,130,000
長期借入金の返済による支出	△1,901,178	△1,867,540
リース債務の返済による支出	△228,435	△473,414
社債の発行による収入	887,298	492,725
社債の償還による支出	△790,000	△823,400
配当金の支払額	△109,235	△109,602
少数株主への配当金の支払額	△28,894	△36,765
その他	－	10,470
財務活動によるキャッシュ・フロー	△532,545	△757,526
現金及び現金同等物に係る換算差額	76,112	131,550
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	171,834	410,284
現金及び現金同等物の期首残高	1,495,076	1,666,910
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,666,910	※ 2,077,195