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日本ロジテムのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	934,812	824,954
減価償却費	2,257,569	2,394,877
貸倒引当金の増減額（△は減少）	6,352	△22,329
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,129	8,632
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少）	△90,283	△172,005
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△9,781	△23,466
受取利息及び受取配当金	△40,520	△44,273
支払利息	175,091	201,978
持分法による投資損益（△は益）	△38,512	△30,304
社債発行費	10,879	－
為替差損益（△は益）	24,855	28,296
固定資産売却損益（△は益）	△57,124	△211,959
固定資産除却損	9,439	7,974
減損損失	57,069	530,141
受取保険金	△164,944	－
災害による損失	211,490	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	159,580	△386,747
棚卸資産の増減額（△は増加）	18,729	△26,830
仕入債務の増減額（△は減少）	△10,831	278,940
未払消費税等の増減額（△は減少）	112,068	△54,301
その他	155,142	△456,149
小計	3,722,212	2,847,429
利息及び配当金の受取額	56,770	50,671
利息の支払額	△168,761	△208,755
災害による損失の支払額	△64,078	－
災害による損失に係る保険金の受取額	－	160,292
法人税等の支払額	△269,007	△314,851
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,277,135	2,534,786
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△1,196	△36,777
有形固定資産の取得による支出	△1,255,789	△1,439,141
有形固定資産の売却による収入	69,658	486,499
無形固定資産の取得による支出	△407,730	△160,703
長期前払費用の取得による支出	△42,078	△49,881
敷金及び保証金の差入による支出	△220,950	△312,353
敷金及び保証金の回収による収入	63,181	110,052
預り保証金の返還による支出	△39,918	△74,501
預り保証金の受入による収入	164,294	156,048
その他	△333,864	△20,457
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,004,392	△1,341,215

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	81,585	160,000
長期借入れによる収入	3,150,000	4,250,000
長期借入金の返済による支出	△3,946,123	△3,925,075
社債の発行による収入	989,120	－
社債の償還による支出	△100,000	△200,000
リース債務の返済による支出	△1,067,895	△1,066,435
配当金の支払額	△109,376	△108,158
非支配株主への配当金の支払額	－	△2,754
その他	△54,946	△162
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,057,636	△892,585
現金及び現金同等物に係る換算差額	42,312	108,850
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	257,419	409,836
現金及び現金同等物の期首残高	3,139,980	3,397,399
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,397,399	※ 3,807,236