日本ロジテム

9060

東証スタンダード

陸運業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

日本ロジテムのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	901,179	934,812
減価償却費	2,146,660	2,257,569
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△29,037	6,352
賞与引当金の増減額（△は減少）	19,543	1,129
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少）	△119,554	△90,283
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	53,576	△9,781
受取利息及び受取配当金	△43,839	△40,520
支払利息	153,976	175,091
持分法による投資損益（△は益）	△3,729	△38,512
社債発行費	－	10,879
為替差損益（△は益）	17,688	24,855
固定資産売却損益（△は益）	△54,888	△57,124
固定資産除却損	2,548	9,439
減損損失	148,582	57,069
受取保険金	－	△164,944
災害による損失	－	211,490
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	61,770	159,580
棚卸資産の増減額（△は増加）	21,786	18,729
仕入債務の増減額（△は減少）	△211,410	△10,831
未払消費税等の増減額（△は減少）	△231,789	112,068
その他	62,262	155,142
小計	2,895,325	3,722,212
利息及び配当金の受取額	56,839	56,770
利息の支払額	△164,749	△168,761
災害による損失の支払額	－	△64,078
法人税等の支払額	△762,586	△269,007
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,024,828	3,277,135
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	36,220	△1,196
有形固定資産の取得による支出	△2,357,212	△1,255,789
有形固定資産の売却による収入	82,285	69,658
無形固定資産の取得による支出	△283,764	△407,730
長期前払費用の取得による支出	△47,869	△42,078
投資有価証券の取得による支出	△3,005	△306,681
敷金及び保証金の差入による支出	△367,731	△220,950
敷金及び保証金の回収による収入	127,215	63,181
預り保証金の返還による支出	△98,600	△39,918
預り保証金の受入による収入	155,833	164,294
その他	△86,045	△27,182
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,842,673	△2,004,392

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	650,320	81,585
長期借入れによる収入	5,594,185	3,150,000
長期借入金の返済による支出	△4,369,476	△3,946,123
社債の発行による収入	－	989,120
社債の償還による支出	－	△100,000
リース債務の返済による支出	△1,069,470	△1,067,895
自己株式の取得による支出	－	△54,946
配当金の支払額	△109,705	△109,376
財務活動によるキャッシュ・フロー	695,853	△1,057,636
現金及び現金同等物に係る換算差額	92,497	42,312
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△29,493	257,419
現金及び現金同等物の期首残高	3,169,473	3,139,980
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,139,980	※ 3,397,399