カンダホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,433

1,740

減価償却費

1,485

1,575

減損損失

168

18

のれん償却額

98

11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

26

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39

46

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

20

△41

受取利息及び受取配当金

△28

△32

支払利息

88

81

固定資産除売却損益（△は益）

△9

△19

受取手形及び営業未収金の増減額（△は増加）

△198

334

為替差損益（△は益）

9

△15

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9

5

その他の資産の増減額（△は増加）

294

202

支払手形及び営業未払金の増減額（△は減少）

101

77

未払消費税等の増減額（△は減少）

18

232

預り金の増減額（△は減少）

28

△84

その他の負債の増減額（△は減少）

104

△226

その他

△45

47

小計

3,623

3,962

利息及び配当金の受取額

28

32

利息の支払額

△88

△82

補助金の受取額

－

45

助成金の受取額

48

－

損害賠償金の支払額

－

△12

法人税等の支払額

△666

△634

法人税等の還付額

36

90

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,983

3,401

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△0

投資有価証券の取得による支出

△98

△24

投資有価証券の売却による収入

－

1

有形固定資産の取得による支出

△2,012

△944

有形固定資産の売却による収入

68

67

無形固定資産の取得による支出

△223

△106

無形固定資産の売却による収入

38

－

貸付金の実行による支出

△4

△12

貸付金の回収による収入

5

6

その他投資活動による支出

△191

△296

その他投資活動による収入

34

52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,383

△1,256

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

113

△388

長期借入金による収入

819

1,000

長期借入金の返済による支出

△848

△1,745

リース債務の返済による支出

△369

△350

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△258

△258

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

その他

－

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△544

△1,762

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

52

384

現金及び現金同等物の期首残高

3,239

3,292

現金及び現金同等物の期末残高

3,292

3,677