カンダホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,899

2,757

減価償却費

1,670

1,604

減損損失

243

46

のれん償却額

44

83

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

30

賞与引当金の増減額（△は減少）

39

16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

59

52

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

27

1

受取利息及び受取配当金

△55

△42

支払利息

58

50

固定資産除売却損益（△は益）

△17

△53

投資有価証券売却損益（△は益）

△28

1

売上債権の増減額（△は増加）

△423

137

子会社における送金詐欺損失

－

40

為替差損益（△は益）

4

△41

棚卸資産の増減額（△は増加）

16

23

その他の資産の増減額（△は増加）

49

102

支払手形及び営業未払金の増減額（△は減少）

414

△96

未払消費税等の増減額（△は減少）

△139

4

預り金の増減額（△は減少）

0

△12

その他の負債の増減額（△は減少）

△16

95

小計

4,835

4,801

利息及び配当金の受取額

55

42

利息の支払額

△58

△49

法人税等の支払額

△1,058

△1,208

法人税等の還付額

29

36

子会社における送金詐欺損失の支払額

－

△40

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,804

3,581

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

226

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

85

6

有形固定資産の取得による支出

△1,133

△1,410

有形固定資産の売却による収入

26

172

無形固定資産の取得による支出

△50

△140

無形固定資産の売却による収入

0

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△728

－

貸付金の実行による支出

△3

△0

貸付金の回収による収入

4

8

その他投資活動による支出

△207

△170

その他投資活動による収入

73

58

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,935

△1,249

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

900

長期借入金による収入

930

－

長期借入金の返済による支出

△1,620

△1,652

リース債務の返済による支出

△283

△292

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△322

△355

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,296

△1,401

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

574

936

現金及び現金同等物の期首残高

4,699

5,273

現金及び現金同等物の期末残高

5,273

6,210