カンダホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,197

2,899

減価償却費

1,594

1,670

減損損失

255

243

のれん償却額

11

44

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

39

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

78

59

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△37

27

受取利息及び受取配当金

△32

△55

支払利息

65

58

固定資産除売却損益（△は益）

△51

△17

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△28

売上債権の増減額（△は増加）

△311

△423

為替差損益（△は益）

△17

4

棚卸資産の増減額（△は増加）

△77

16

その他の資産の増減額（△は増加）

361

49

支払手形及び営業未払金の増減額（△は減少）

184

414

未払消費税等の増減額（△は減少）

42

△139

預り金の増減額（△は減少）

31

0

その他の負債の増減額（△は減少）

152

△16

その他

81

－

小計

4,517

4,835

利息及び配当金の受取額

32

55

利息の支払額

△65

△58

損害賠償金の支払額

△51

－

法人税等の支払額

△836

△1,058

法人税等の還付額

16

29

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,613

3,804

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

5

－

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

0

85

有形固定資産の取得による支出

△959

△1,133

有形固定資産の売却による収入

127

26

無形固定資産の取得による支出

△36

△50

無形固定資産の売却による収入

24

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△728

貸付金の実行による支出

△3

△3

貸付金の回収による収入

37

4

その他投資活動による支出

△221

△207

その他投資活動による収入

14

73

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,012

△1,935

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△282

－

長期借入金による収入

300

930

長期借入金の返済による支出

△935

△1,620

リース債務の返済による支出

△387

△283

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△257

△322

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

その他

△33

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,597

△1,296

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,004

574

現金及び現金同等物の期首残高

3,677

4,699

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17

－

現金及び現金同等物の期末残高

4,699

5,273