カンダホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,740

2,197

減価償却費

1,575

1,594

減損損失

18

255

のれん償却額

11

11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

59

△21

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

46

78

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△41

△37

受取利息及び受取配当金

△32

△32

支払利息

81

65

固定資産除売却損益（△は益）

△19

△51

受取手形及び営業未収金の増減額（△は増加）

334

△311

為替差損益（△は益）

△15

△17

たな卸資産の増減額（△は増加）

5

△77

その他の資産の増減額（△は増加）

139

361

支払手形及び営業未払金の増減額（△は減少）

77

184

未払消費税等の増減額（△は減少）

232

42

預り金の増減額（△は減少）

△84

31

その他の負債の増減額（△は減少）

△226

152

その他

47

81

小計

3,962

4,517

利息及び配当金の受取額

32

32

利息の支払額

△82

△65

補助金の受取額

45

－

損害賠償金の支払額

△12

△51

法人税等の支払額

△634

△836

法人税等の還付額

90

16

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,401

3,613

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

－

定期預金の払戻による収入

－

5

投資有価証券の取得による支出

△24

△1

投資有価証券の売却による収入

1

0

有形固定資産の取得による支出

△944

△959

有形固定資産の売却による収入

67

127

無形固定資産の取得による支出

△106

△36

無形固定資産の売却による収入

－

24

貸付金の実行による支出

△12

△3

貸付金の回収による収入

6

37

その他投資活動による支出

△296

△221

その他投資活動による収入

52

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,256

△1,012

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△388

△282

長期借入金による収入

1,000

300

長期借入金の返済による支出

△1,745

△935

リース債務の返済による支出

△350

△387

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△258

△257

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

その他

△20

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,762

△1,597

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

384

1,004

現金及び現金同等物の期首残高

3,292

3,677

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

17

現金及び現金同等物の期末残高

3,677

4,699