カンダホールディングス

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カンダホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	866,372	1,175,782
減価償却費	1,269,335	1,315,825
減損損失	109,138	－
のれん償却額	72,075	105,736
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,666	△3,317
賞与引当金の増減額（△は減少）	6,300	3,903
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	42,835	△26,390
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△144,658	△74,455
受取利息及び受取配当金	△23,832	△23,881
調停解決金の増減額（△は減少）	－	30,000
支払手数料	－	1,000
支払利息	136,068	145,668
投資有価証券売却損益（△は益）	△91,246	△2,665
固定資産除売却損益（△は益）	△2,809	△19,000
受取手形及び営業未収金の増減額（△は増加）	△384,023	△103,550
為替差損益（△は益）	15,225	27,893
たな卸資産の増減額（△は増加）	△53,294	△115,634
破産更生債権等の増減額（△は増加）	△2,711	878
その他の資産の増減額（△は増加）	76,217	△113,852
支払手形及び営業未払金の増減額（△は減少）	201,016	150,698
未払消費税等の増減額（△は減少）	108,186	339,263
預り金の増減額（△は減少）	△40,541	△26,251
預り保証金の増減額（△は減少）	△28,377	△32,114
その他の負債の増減額（△は減少）	57,710	△27,497
小計	2,187,323	2,728,039
利息及び配当金の受取額	23,860	23,904
利息の支払額	△137,356	△145,045
調停解決金の支払額	－	△30,000
手数料の支払額	－	△1,000
法人税等の支払額	△400,706	△399,215
法人税等の還付額	64,764	12,300
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,737,884	2,188,983


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△48,505	△12,431
投資有価証券の売却による収入	149,426	22,905
有形固定資産の取得による支出	△954,364	△859,184
有形固定資産の売却による収入	23,614	115,275
無形固定資産の取得による支出	△140,132	△158,966
貸付金の実行による支出	△5,405	△8,290
貸付金の回収による収入	26,270	25,131
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△234,294
その他投資活動による支出	△139,483	△227,197
その他投資活動による収入	14,999	18,734
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,073,580	△1,318,317
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△548,402	199,496
長期借入金による収入	1,000,000	650,000
長期借入金の返済による支出	△1,198,399	△991,973
リース債務の返済による支出	△38,870	△74,297
自己株式の取得による支出	△21	－
配当金の支払額	△127,840	△161,261
少数株主への配当金の支払額	△3,361	△5,177
財務活動によるキャッシュ・フロー	△916,894	△383,212
現金及び現金同等物に係る換算差額	967	19,513
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△251,623	506,966
現金及び現金同等物の期首残高	1,794,215	1,568,051
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	25,459	－
現金及び現金同等物の期末残高	1,568,051	2,075,018