カンダホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,757

3,499

減価償却費

1,604

1,643

減損損失

46

33

のれん償却額

83

83

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30

△42

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

52

56

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△76

受取利息及び受取配当金

△42

△40

支払利息

50

55

固定資産除売却損益（△は益）

△53

△14

投資有価証券売却損益（△は益）

1

0

売上債権の増減額（△は増加）

137

△70

助成金収入

△26

△20

子会社における送金詐欺損失

40

－

為替差損益（△は益）

△41

△35

棚卸資産の増減額（△は増加）

23

4

受取補償金

－

△19

その他の資産の増減額（△は増加）

102

17

支払手形及び営業未払金の増減額（△は減少）

△96

141

未払消費税等の増減額（△は減少）

4

69

預り金の増減額（△は減少）

△12

79

その他の負債の増減額（△は減少）

95

185

為替換算調整勘定取崩損

－

11

小計

4,775

5,577

利息及び配当金の受取額

42

40

利息の支払額

△49

△55

助成金の受取額

26

20

補助金の返還額

－

△11

補償金の受取額

－

16

法人税等の支払額

△1,208

△1,100

法人税等の還付額

36

88

子会社における送金詐欺損失の支払額

△40

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,581

4,575

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

226

－

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

6

－

有形固定資産の取得による支出

△1,410

△4,662

有形固定資産の売却による収入

172

60

無形固定資産の取得による支出

△140

△121

貸付金の実行による支出

△0

△3

貸付金の回収による収入

8

3

差入保証金の返還による収入

48

1,678

その他投資活動による支出

△170

△97

その他投資活動による収入

10

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,249

△3,139

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

900

－

長期借入金による収入

－

2,400

長期借入金の返済による支出

△1,652

△1,033

リース債務の返済による支出

△292

△291

自己株式の取得による支出

△0

△70

配当金の支払額

△355

△386

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,401

610

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

936

2,050

現金及び現金同等物の期首残高

5,273

6,210

現金及び現金同等物の期末残高

6,210

8,260