カンダホールディングス

9059

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カンダホールディングス(9059)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

カンダホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,757	3,499
減価償却費	1,604	1,643
減損損失	46	33
のれん償却額	83	83
貸倒引当金の増減額（△は減少）	30	△42
賞与引当金の増減額（△は減少）	16	11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	52	56
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1	△76
受取利息及び受取配当金	△42	△40
支払利息	50	55
固定資産除売却損益（△は益）	△53	△14
投資有価証券売却損益（△は益）	1	0
売上債権の増減額（△は増加）	137	△70
助成金収入	△26	△20
子会社における送金詐欺損失	40	－
為替差損益（△は益）	△41	△35
棚卸資産の増減額（△は増加）	23	4
受取補償金	－	△19
その他の資産の増減額（△は増加）	102	17
支払手形及び営業未払金の増減額（△は減少）	△96	141
未払消費税等の増減額（△は減少）	4	69
預り金の増減額（△は減少）	△12	79
その他の負債の増減額（△は減少）	95	185
為替換算調整勘定取崩損	－	11
小計	4,775	5,577
利息及び配当金の受取額	42	40
利息の支払額	△49	△55
助成金の受取額	26	20
補助金の返還額	－	△11
補償金の受取額	－	16
法人税等の支払額	△1,208	△1,100
法人税等の還付額	36	88
子会社における送金詐欺損失の支払額	△40	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,581	4,575

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	226	－
投資有価証券の取得による支出	△1	△1
投資有価証券の売却による収入	6	－
有形固定資産の取得による支出	△1,410	△4,662
有形固定資産の売却による収入	172	60
無形固定資産の取得による支出	△140	△121
貸付金の実行による支出	△0	△3
貸付金の回収による収入	8	3
差入保証金の返還による収入	48	1,678
その他投資活動による支出	△170	△97
その他投資活動による収入	10	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,249	△3,139
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	900	－
長期借入金による収入	－	2,400
長期借入金の返済による支出	△1,652	△1,033
リース債務の返済による支出	△292	△291
自己株式の取得による支出	△0	△70
配当金の支払額	△355	△386
非支配株主への配当金の支払額	△0	△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△7
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,401	610
現金及び現金同等物に係る換算差額	5	5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	936	2,050
現金及び現金同等物の期首残高	5,273	6,210
現金及び現金同等物の期末残高	6,210	8,260