カンダホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,499

3,373

減価償却費

1,643

1,711

減損損失

33

126

のれん償却額

83

83

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△42

10

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

56

61

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△76

5

受取利息及び受取配当金

△40

△51

支払利息

55

59

固定資産除売却損益（△は益）

△14

△23

投資有価証券売却損益（△は益）

0

－

リース解約益

－

△4

助成金収入

△20

△10

損害賠償費用

－

27

売上債権の増減額（△は増加）

△70

310

為替差損益（△は益）

△35

△55

棚卸資産の増減額（△は増加）

4

△46

受取補償金

△19

△0

その他の資産の増減額（△は増加）

17

339

支払手形及び営業未払金の増減額（△は減少）

141

△740

未払消費税等の増減額（△は減少）

69

△13

預り金の増減額（△は減少）

79

△73

その他の負債の増減額（△は減少）

185

△237

為替換算調整勘定取崩損

11

－

小計

5,577

4,864

利息及び配当金の受取額

40

51

利息の支払額

△55

△59

助成金の受取額

20

10

損害賠償金の支払額

－

△18

補助金の返還額

△11

－

補償金の受取額

16

0

法人税等の支払額

△1,100

△1,057

法人税等の還付額

88

6

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,575

3,796

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

有形固定資産の取得による支出

△4,662

△1,095

有形固定資産の売却による収入

60

69

無形固定資産の取得による支出

△121

△97

貸付金の実行による支出

△3

△1

貸付金の回収による収入

3

2

差入保証金の返還による収入

1,678

1

その他投資活動による支出

△97

△29

その他投資活動による収入

2

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,139

△1,132

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△230

長期借入金による収入

2,400

－

長期借入金の返済による支出

△1,033

△823

リース債務の返済による支出

△291

△278

自己株式の取得による支出

△70

－

配当金の支払額

△386

△428

非支配株主への配当金の支払額

△0

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△7

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

610

△1,760

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,050

909

現金及び現金同等物の期首残高

6,210

8,260

現金及び現金同等物の期末残高

8,260

9,170