トランコム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,391

8,401

減価償却費

2,242

2,433

のれん償却額

49

132

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

44

△6

株式給付引当金の増減額（△は減少）

48

26

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

49

51

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8

2

受取利息及び受取配当金

△22

△27

持分法による投資損益（△は益）

△42

△61

助成金収入

△4

△271

支払利息

104

116

固定資産除却損

32

15

固定資産売却損益（△は益）

△2

20

支払補償費

25

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,583

278

仕入債務の増減額（△は減少）

1,558

△361

未払消費税等の増減額（△は減少）

383

626

その他

△336

△310

小計

9,925

11,062

利息及び配当金の受取額

22

27

助成金の受取額

4

271

利息の支払額

△104

△116

支払補償費の支払額

△25

－

法人税等の支払額

△2,533

△2,437

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,287

8,808

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,296

△1,099

有形固定資産の売却による収入

23

124

無形固定資産の取得による支出

△595

△526

投資有価証券の取得による支出

△105

△234

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△896

－

その他

△270

△116

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,141

△1,851

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△110

△46

自己株式の処分による収入

115

74

配当金の支払額

△984

△1,056

リース債務の返済による支出

△263

△492

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,243

△1,520

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

899

5,397

現金及び現金同等物の期首残高

13,675

14,575

現金及び現金同等物の期末残高

14,575

19,973