トランコム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,525

7,391

減価償却費

1,772

2,242

のれん償却額

57

49

減損損失

126

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

38

44

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

－

株式給付引当金の増減額（△は減少）

39

48

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

51

49

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21

△8

受取利息及び受取配当金

△20

△22

持分法による投資損益（△は益）

△20

△42

支払利息

102

104

固定資産除却損

30

32

支払補償費

－

25

売上債権の増減額（△は増加）

△1,081

△1,583

仕入債務の増減額（△は減少）

595

1,558

未払消費税等の増減額（△は減少）

119

383

その他

186

△339

小計

8,475

9,929

利息及び配当金の受取額

20

22

利息の支払額

△102

△104

支払補償費の支払額

－

△25

法人税等の支払額

△1,800

△2,533

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,592

7,287

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,504

△3,296

有形固定資産の売却による収入

6

23

無形固定資産の取得による支出

△480

△595

投資有価証券の取得による支出

△502

△105

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△896

その他

△86

△270

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,567

△5,141

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△5

－

自己株式の取得による支出

△36

△110

自己株式の処分による収入

553

115

配当金の支払額

△842

△984

リース債務の返済による支出

△233

△263

財務活動によるキャッシュ・フロー

△564

△1,243

現金及び現金同等物に係る換算差額

△43

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,417

899

現金及び現金同等物の期首残高

10,258

13,675

現金及び現金同等物の期末残高

13,675

14,575