トランコム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,656

6,525

減価償却費

1,667

1,772

のれん償却額

184

57

減損損失

－

126

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

58

38

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10

△26

株式給付引当金の増減額（△は減少）

35

39

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

81

51

厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少)

△309

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△17

△21

受取利息及び受取配当金

△16

△20

持分法による投資損益（△は益）

△0

△20

支払利息

113

102

固定資産除却損

－

30

固定資産廃棄損

55

－

支払補償費

183

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,457

△1,081

仕入債務の増減額（△は減少）

212

595

未払消費税等の増減額（△は減少）

△105

119

その他

479

186

小計

6,830

8,475

利息及び配当金の受取額

16

20

利息の支払額

△113

△102

支払補償費の支払額

△183

－

法人税等の支払額

△1,872

△1,800

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,678

6,592

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△931

△1,504

有形固定資産の売却による収入

19

6

無形固定資産の取得による支出

△443

△480

投資有価証券の取得による支出

△0

△502

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

7

－

その他

△70

△86

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,418

△2,567

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△5

自己株式の取得による支出

△56

△36

自己株式の処分による収入

63

553

配当金の支払額

△770

△842

リース債務の返済による支出

△243

△233

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△280

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,287

△564

現金及び現金同等物に係る換算差額

36

△43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,008

3,417

現金及び現金同等物の期首残高

8,249

10,258

現金及び現金同等物の期末残高

10,258

13,675