トランコム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,518

5,489

減価償却費

1,411

1,602

のれん償却額

185

217

減損損失

136

585

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

△11

賞与引当金の増減額（△は減少）

35

8

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△19

株式給付引当金の増減額（△は減少）

36

33

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

67

厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少)

309

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△28

△13

受取利息及び受取配当金

△14

△16

持分法による投資損益（△は益）

△46

22

支払利息

125

114

固定資産売却損益（△は益）

△40

△27

固定資産廃棄損

38

44

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△595

売上債権の増減額（△は増加）

△1,005

△960

仕入債務の増減額（△は減少）

587

597

未払消費税等の増減額（△は減少）

△497

△23

その他

38

292

小計

6,772

7,408

利息及び配当金の受取額

14

16

持分法適用会社からの配当金の受取額

64

－

利息の支払額

△125

△114

法人税等の支払額

△1,859

△1,919

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,866

5,390

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△851

△934

有形固定資産の売却による収入

158

32

無形固定資産の取得による支出

△220

△303

有価証券の取得による支出

－

△150

有価証券の売却による収入

－

251

投資有価証券の取得による支出

△110

△0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,063

関係会社株式の取得による支出

△250

△250

貸付けによる支出

△12

△8

貸付金の回収による収入

63

9

その他

△64

135

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,287

△2,281

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100

△1,500

長期借入金の返済による支出

△17

△0

自己株式の取得による支出

－

△69

自己株式の処分による収入

15

76

配当金の支払額

△651

△769

リース債務の返済による支出

△226

△238

その他

△18

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△798

△2,500

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22

△67

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,758

540

現金及び現金同等物の期首残高

4,950

7,708

現金及び現金同等物の期末残高

7,708

8,249