トランコム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,929

5,518

減価償却費

1,231

1,411

減損損失

－

136

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23

△18

賞与引当金の増減額（△は減少）

23

35

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

0

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△17

36

厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少)

－

309

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16

△28

受取利息及び受取配当金

△13

△14

持分法による投資損益（△は益）

△15

△46

支払利息

137

125

固定資産売却損益（△は益）

12

△40

固定資産廃棄損

518

38

売上債権の増減額（△は増加）

△3,188

△1,005

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2

△1

仕入債務の増減額（△は減少）

1,823

587

未払消費税等の増減額（△は減少）

896

△497

その他

441

224

小計

6,737

6,772

利息及び配当金の受取額

13

14

持分法適用会社からの配当金の受取額

－

64

利息の支払額

△137

△125

法人税等の支払額

△2,082

△1,859

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,531

4,866

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△681

△851

有形固定資産の売却による収入

286

158

無形固定資産の取得による支出

△842

△220

投資有価証券の取得による支出

△64

△110

関係会社株式の取得による支出

△478

△250

貸付けによる支出

△106

△12

貸付金の回収による収入

55

63

その他

△5

△64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,836

△1,287

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300

100

長期借入金の返済による支出

△246

△17

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△631

△651

リース債務の返済による支出

△197

△226

その他

－

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△776

△798

現金及び現金同等物に係る換算差額

23

△22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,942

2,758

現金及び現金同等物の期首残高

3,007

4,950

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,950

※ 7,708